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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 81 746.00 | | 81 746.00 | 81 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 420 130.00 | | 2 420 130.00 | 2 420 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 231 120.00 | | 231 120.00 | 231 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 239 460.00 | | 239 460.00 | 239 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 580.00 | | 470 580.00 | 470 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 890 710.00 | | 2 890 710.00 | 2 890 710.00 |
CP Parts à moins d’un an | 81 746.00 | | | 81 746.00 |
CU Autres participations | 2 338 384.00 | | 2 338 384.00 | 2 338 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 268 024.00 | 2 268 024.00 | | 2 268 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 014.00 | 9 230.00 | | 17 014.00 |
DG Autres réserves | 183 377.00 | 135 487.00 | | 183 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 304.00 | 155 674.00 | | 290 304.00 |
DL TOTAL (I) | 2 758 719.00 | 2 568 415.00 | | 2 758 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 425.00 | 36 657.00 | | 127 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 566.00 | 6 172.00 | | 4 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 991.00 | 42 829.00 | | 131 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 890 710.00 | 2 611 244.00 | | 2 890 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 991.00 | 42 829.00 | | 131 991.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 127 425.00 | | | 127 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 817.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 817.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 297 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 293 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 159.00 | 4.00 | | 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159.00 | 4.00 | | 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 42.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 42.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159.00 | -38.00 | | 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 602.00 | -3 540.00 | | -1 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 280.00 | 159 843.00 | | 298 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 977.00 | 4 168.00 | | 7 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 304.00 | 155 674.00 | | 290 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 269 984.00 | | 150 146.00 | 2 269 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 420 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 420 130.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 269 984.00 | | 150 146.00 | 2 269 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 81 746.00 | 81 746.00 | | 81 746.00 |
VC Groupe et associés | 97 367.00 | 97 367.00 | | 97 367.00 |
VI Groupe et associés | 127 425.00 | 127 425.00 | | 127 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133 753.00 | 133 753.00 | | 133 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 866.00 | 312 866.00 | | 312 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 991.00 | 131 991.00 | | 131 991.00 |