|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 82 799.00 | | 82 799.00 | 82 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 429 059.00 | | 2 429 059.00 | 2 429 059.00 |
BZ Autres créances | 492 339.00 | | 492 339.00 | 492 339.00 |
CF Disponibilités | 562 360.00 | | 562 360.00 | 562 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 699.00 | | 1 054 699.00 | 1 054 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 483 758.00 | | 3 483 758.00 | 3 483 758.00 |
CP Parts à moins d’un an | 82 799.00 | | | 82 799.00 |
CU Autres participations | 2 346 260.00 | | 2 346 260.00 | 2 346 260.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 268 024.00 | 2 268 024.00 | | 2 268 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 788.00 | 45 251.00 | | 54 788.00 |
DG Autres réserves | 351 053.00 | 369 852.00 | | 351 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 689.00 | 190 738.00 | | 378 689.00 |
DL TOTAL (I) | 3 052 554.00 | 2 873 865.00 | | 3 052 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 331.00 | 304 328.00 | | 402 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 974.00 | 4 792.00 | | 4 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 899.00 | 3 631.00 | | 23 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 204.00 | 312 751.00 | | 431 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 483 758.00 | 3 186 616.00 | | 3 483 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 204.00 | 312 751.00 | | 431 204.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 696.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 696.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 916.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 399 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 378 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 693.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | 178.00 | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | 178.00 | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 864.00 | | | 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 864.00 | | | 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -824.00 | 178.00 | | -824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 820.00 | -7 658.00 | | -6 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 747.00 | 300 030.00 | | 401 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 058.00 | 109 292.00 | | 23 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 689.00 | 190 738.00 | | 378 689.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 421 069.00 | | 8 929.00 | 2 421 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 939.00 | 2 429 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 939.00 | 2 429 059.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 421 069.00 | | 8 929.00 | 2 421 069.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 899.00 | 23 899.00 | | 23 899.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 82 799.00 | 82 799.00 | | 82 799.00 |
VC Groupe et associés | 492 339.00 | 492 339.00 | | 492 339.00 |
VI Groupe et associés | 402 331.00 | 402 331.00 | | 402 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 138.00 | 575 138.00 | | 575 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 204.00 | 431 204.00 | | 431 204.00 |