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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 6.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 82 685.00 | | 82 685.00 | 82 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 421 069.00 | | 2 421 069.00 | 2 421 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
BZ Autres créances | 693 518.00 | | 693 518.00 | 693 518.00 |
CF Disponibilités | 72 029.00 | | 72 029.00 | 72 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 547.00 | | 765 547.00 | 765 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 186 616.00 | | 3 186 616.00 | 3 186 616.00 |
CP Parts à moins d’un an | 82 685.00 | | | 82 685.00 |
CU Autres participations | 2 338 384.00 | | 2 338 384.00 | 2 338 384.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 268 024.00 | 2 268 024.00 | | 2 268 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 251.00 | 31 530.00 | | 45 251.00 |
DG Autres réserves | 369 852.00 | 309 165.00 | | 369 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 738.00 | 274 408.00 | | 190 738.00 |
DL TOTAL (I) | 2 873 865.00 | 2 883 127.00 | | 2 873 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 328.00 | 162 469.00 | | 304 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 792.00 | 5 456.00 | | 4 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 631.00 | 99 083.00 | | 3 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 751.00 | 267 008.00 | | 312 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 186 616.00 | 3 150 135.00 | | 3 186 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 751.00 | 267 008.00 | | 312 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 612.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 653.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 299 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178.00 | | | 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 311.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 178.00 | -311.00 | | 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 658.00 | -34 648.00 | | -7 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 030.00 | 250 115.00 | | 300 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 292.00 | -24 293.00 | | 109 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 738.00 | 274 408.00 | | 190 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 421 200.00 | | 939.00 | 2 421 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 071.00 | 2 421 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 071.00 | 2 421 069.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 421 200.00 | | 939.00 | 2 421 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 82 685.00 | 82 685.00 | | 82 685.00 |
VC Groupe et associés | 693 518.00 | 693 518.00 | | 693 518.00 |
VI Groupe et associés | 304 328.00 | 304 328.00 | | 304 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 203.00 | 776 203.00 | | 776 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 751.00 | 312 751.00 | | 312 751.00 |