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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
BJ TOTAL (I) | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 838.00 | | 42 838.00 | 42 838.00 |
BZ Autres créances | 13 088.00 | | 13 088.00 | 13 088.00 |
CF Disponibilités | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 616.00 | | 60 616.00 | 60 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 616.00 | | 340 616.00 | 340 616.00 |
CU Autres participations | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
DG Autres réserves | 23 084.00 | | | 23 084.00 |
DH Report à nouveau | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 719.00 | 25 533.00 | | 1 719.00 |
DL TOTAL (I) | 302 252.00 | 300 533.00 | | 302 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 746.00 | 3 333.00 | | 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 459.00 | 16 319.00 | | 22 459.00 |
EA Autres dettes | 15 159.00 | 45 000.00 | | 15 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 364.00 | 64 654.00 | | 38 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 616.00 | 365 187.00 | | 340 616.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 698.00 | | 35 698.00 | 35 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 698.00 | | 35 698.00 | 35 698.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 166.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 281.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 703.00 | 76 681.00 | | 65 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 984.00 | 51 148.00 | | 63 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 719.00 | 25 533.00 | | 1 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 000.00 | | 5 000.00 | 279 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 000.00 | | 280 000.00 | 4 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 000.00 | | 5 000.00 | 275 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 805.00 | 10 805.00 | | 10 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 159.00 | 15 159.00 | | 15 159.00 |
UX Autres créances clients | 42 838.00 | | | 42 838.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
VB T. V. A. | 310.00 | | | 310.00 |
VC Groupe et associés | 8 183.00 | | | 8 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
VP Divers | 615.00 | | | 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 926.00 | 55 926.00 | | 55 926.00 |
VW T.V.A. | 7 182.00 | 7 182.00 | | 7 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 364.00 | 38 364.00 | | 38 364.00 |