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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 711.00 | | 70 711.00 | 70 711.00 |
BZ Autres créances | 27 948.00 | | 27 948.00 | 27 948.00 |
CF Disponibilités | 18 111.00 | | 18 111.00 | 18 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 797.00 | | 116 797.00 | 116 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 797.00 | | 396 797.00 | 396 797.00 |
CU Autres participations | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 363.00 | 1 277.00 | | 1 363.00 |
DG Autres réserves | 24 638.00 | 23 084.00 | | 24 638.00 |
DH Report à nouveau | 1 251.00 | 1 172.00 | | 1 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 991.00 | 1 719.00 | | -34 991.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 267 261.00 | 302 252.00 | | 267 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 983.00 | | | 60 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 070.00 | 746.00 | | 1 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 324.00 | 22 459.00 | | 22 324.00 |
EA Autres dettes | 45 159.00 | 15 159.00 | | 45 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 536.00 | 38 364.00 | | 129 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 797.00 | 340 616.00 | | 396 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 926.00 | | 58 926.00 | 58 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 926.00 | | 58 926.00 | 58 926.00 |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 590.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 000.00 | | | -39 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 421.00 | | | -4 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 143.00 | 65 703.00 | | 89 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 135.00 | 63 984.00 | | 124 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 991.00 | 1 719.00 | | -34 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 159.00 | 45 159.00 | | 45 159.00 |
UX Autres créances clients | 70 711.00 | 70 711.00 | | 70 711.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VB T. V. A. | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VC Groupe et associés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VI Groupe et associés | 60 983.00 | 60 983.00 | | 60 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 496.00 | 25 496.00 | | 25 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 686.00 | 98 686.00 | | 98 686.00 |
VW T.V.A. | 11 785.00 | 11 785.00 | | 11 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 536.00 | 129 536.00 | | 129 536.00 |