| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716.00 | 183.00 | 533.00 | 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 716.00 | 183.00 | 280 533.00 | 280 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 796.00 | | 38 796.00 | 38 796.00 |
BZ Autres créances | 16 401.00 | | 16 401.00 | 16 401.00 |
CF Disponibilités | 34 641.00 | | 34 641.00 | 34 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 89 838.00 | | 89 838.00 | 89 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 554.00 | 183.00 | 370 371.00 | 370 554.00 |
CU Autres participations | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
DG Autres réserves | 24 638.00 | 24 638.00 | | 24 638.00 |
DH Report à nouveau | -33 740.00 | 1 251.00 | | -33 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 156.00 | -34 991.00 | | 23 156.00 |
DL TOTAL (I) | 290 416.00 | 267 261.00 | | 290 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 825.00 | 60 983.00 | | 40 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 727.00 | 1 070.00 | | 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 599.00 | 22 324.00 | | 13 599.00 |
EA Autres dettes | 24 804.00 | 45 159.00 | | 24 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 955.00 | 129 536.00 | | 79 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 371.00 | 396 797.00 | | 370 371.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 330.00 | | 32 330.00 | 32 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 330.00 | | 32 330.00 | 32 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 653.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 39 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -39 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 503.00 | -4 421.00 | | -1 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 942.00 | 89 143.00 | | 67 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 786.00 | 124 135.00 | | 44 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 156.00 | -34 991.00 | | 23 156.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 000.00 | | 716.00 | 280 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 280 716.00 | | | 280 716.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 716.00 | | | 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 716.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 804.00 | 24 804.00 | | 24 804.00 |
UX Autres créances clients | 38 796.00 | 38 796.00 | | 38 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VB T. V. A. | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VC Groupe et associés | 12 248.00 | 12 248.00 | | 12 248.00 |
VI Groupe et associés | 40 825.00 | 40 825.00 | | 40 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 197.00 | 55 197.00 | | 55 197.00 |
VW T.V.A. | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 955.00 | 79 955.00 | | 79 955.00 |