| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716.00 | 660.00 | 56.00 | 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 544.00 | 660.00 | 534 884.00 | 535 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 473.00 | | 65 473.00 | 65 473.00 |
BZ Autres créances | 86 447.00 | | 86 447.00 | 86 447.00 |
CF Disponibilités | 7 665.00 | | 7 665.00 | 7 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 962.00 | | 160 962.00 | 160 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 506.00 | 660.00 | 695 846.00 | 696 506.00 |
CU Autres participations | 534 828.00 | | 534 828.00 | 534 828.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 840.00 | 275 000.00 | | 480 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 160.00 | | | 12 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
DG Autres réserves | 24 638.00 | 24 638.00 | | 24 638.00 |
DH Report à nouveau | -9 782.00 | -10 585.00 | | -9 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 202.00 | 803.00 | | 85 202.00 |
DL TOTAL (I) | 594 421.00 | 291 219.00 | | 594 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 471.00 | 57 795.00 | | 81 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 110.00 | 981.00 | | 3 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 844.00 | 23 397.00 | | 16 844.00 |
EA Autres dettes | | 29 804.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 101 425.00 | 111 976.00 | | 101 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 846.00 | 403 195.00 | | 695 846.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 561.00 | | 54 561.00 | 54 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 561.00 | | 54 561.00 | 54 561.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 264.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 736.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 651.00 | | | 27 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 651.00 | | | 27 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 651.00 | | | -27 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 117.00 | -3 017.00 | | -1 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 563.00 | 47 209.00 | | 174 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 361.00 | 46 407.00 | | 89 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 202.00 | 803.00 | | 85 202.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 716.00 | | 244 856.00 | 290 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28.00 | 534 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28.00 | 535 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 716.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716.00 | | | 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 000.00 | | 244 856.00 | 290 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
UX Autres créances clients | 65 473.00 | 65 473.00 | | 65 473.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VB T. V. A. | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VC Groupe et associés | 81 852.00 | 81 852.00 | | 81 852.00 |
VI Groupe et associés | 81 471.00 | 81 471.00 | | 81 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 298.00 | 153 298.00 | | 153 298.00 |
VW T.V.A. | 11 549.00 | 11 549.00 | | 11 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 425.00 | 101 425.00 | | 101 425.00 |