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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716.00 | 422.00 | 294.00 | 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 716.00 | 422.00 | 290 294.00 | 290 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 417.00 | | 91 417.00 | 91 417.00 |
BZ Autres créances | 16 267.00 | | 16 267.00 | 16 267.00 |
CF Disponibilités | 5 217.00 | | 5 217.00 | 5 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 901.00 | | 112 901.00 | 112 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 617.00 | 422.00 | 403 195.00 | 403 617.00 |
CU Autres participations | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
DG Autres réserves | 24 638.00 | 24 638.00 | | 24 638.00 |
DH Report à nouveau | -10 585.00 | -33 740.00 | | -10 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 803.00 | 23 156.00 | | 803.00 |
DL TOTAL (I) | 291 219.00 | 290 416.00 | | 291 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 795.00 | 40 825.00 | | 57 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 981.00 | 727.00 | | 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 397.00 | 13 599.00 | | 23 397.00 |
EA Autres dettes | 29 804.00 | 24 804.00 | | 29 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 976.00 | 79 955.00 | | 111 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 195.00 | 370 371.00 | | 403 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 851.00 | | 43 851.00 | 43 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 851.00 | | 43 851.00 | 43 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 214.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 017.00 | -1 503.00 | | -3 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 209.00 | 67 942.00 | | 47 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 407.00 | 44 786.00 | | 46 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 803.00 | 23 156.00 | | 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 716.00 | | | 280 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -10 000.00 | | 290 000.00 | -10 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -10 000.00 | | 290 716.00 | -10 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 716.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716.00 | | | 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 804.00 | 29 804.00 | | 29 804.00 |
UX Autres créances clients | 91 417.00 | 91 417.00 | | 91 417.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VB T. V. A. | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VC Groupe et associés | 13 746.00 | 13 746.00 | | 13 746.00 |
VI Groupe et associés | 57 795.00 | 57 795.00 | | 57 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 684.00 | 107 684.00 | | 107 684.00 |
VW T.V.A. | 15 236.00 | 15 236.00 | | 15 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 976.00 | 111 976.00 | | 111 976.00 |