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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 208.00 | 4 792.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 502.00 | 103.00 | 1 399.00 | 1 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 952.00 | 312.00 | 9 641.00 | 9 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 892.00 | | 260 892.00 | 260 892.00 |
BZ Autres créances | 108 073.00 | | 108 073.00 | 108 073.00 |
CF Disponibilités | 72 981.00 | | 72 981.00 | 72 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 264.00 | | 12 264.00 | 12 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 210.00 | | 454 210.00 | 454 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 163.00 | 312.00 | 463 851.00 | 464 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 320.00 | | | 27 320.00 |
DL TOTAL (I) | 102 320.00 | | | 102 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321.00 | | | 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 766.00 | | | 128 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 702.00 | | | 70 702.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 161 742.00 | | | 161 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 531.00 | | | 361 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 851.00 | | | 463 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 531.00 | | | 361 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 9 952.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 502.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 450.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 311.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 208.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 103.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 766.00 | 128 766.00 | | 128 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 813.00 | 13 813.00 | | 13 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
8L Produits constatés d’avance | 161 742.00 | 161 742.00 | | 161 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
UX Autres créances clients | 260 892.00 | | | 260 892.00 |
VB T. V. A. | 8 073.00 | | | 8 073.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 264.00 | | | 12 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 679.00 | 381 229.00 | 3 460.00 | 384 679.00 |
VW T.V.A. | 47 640.00 | 47 640.00 | | 47 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 531.00 | 361 531.00 | | 361 531.00 |