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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 1 417.00 | 3 583.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 912.00 | 1 239.00 | 2 673.00 | 3 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 362.00 | 2 656.00 | 9 706.00 | 12 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 868.00 | | 182 868.00 | 182 868.00 |
BZ Autres créances | 15 523.00 | | 15 523.00 | 15 523.00 |
CF Disponibilités | 91 985.00 | | 91 985.00 | 91 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 031.00 | | 17 031.00 | 17 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 407.00 | | 307 407.00 | 307 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 769.00 | 2 656.00 | 317 113.00 | 319 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
DG Autres réserves | 25 954.00 | | | 25 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 193.00 | | | 7 193.00 |
DL TOTAL (I) | 109 513.00 | | | 109 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 236.00 | | | 100 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 238.00 | | | 89 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 945.00 | | | 14 945.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 600.00 | | | 207 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 113.00 | | | 317 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 600.00 | | | 207 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 952.00 | | 2 410.00 | 9 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 502.00 | | 2 410.00 | 1 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311.00 | 2 345.00 | | 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208.00 | 1 209.00 | | 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103.00 | 1 136.00 | | 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 238.00 | 89 238.00 | | 89 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 798.00 | 13 798.00 | | 13 798.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
UX Autres créances clients | 182 868.00 | 182 868.00 | | 182 868.00 |
VB T. V. A. | 11 483.00 | 11 483.00 | | 11 483.00 |
VI Groupe et associés | 100 236.00 | 100 236.00 | | 100 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 031.00 | 17 031.00 | | 17 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 872.00 | 215 422.00 | 3 450.00 | 218 872.00 |
VW T.V.A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 600.00 | 207 600.00 | | 207 600.00 |