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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 4 208.00 | 792.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 983.00 | 3 697.00 | 8 287.00 | 11 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 349.00 | 13 520.00 | 11 829.00 | 25 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 722.00 | 21 425.00 | 27 297.00 | 48 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 299.00 | | 13 299.00 | 13 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 046 750.00 | | 1 046 750.00 | 1 046 750.00 |
BZ Autres créances | 105 963.00 | | 105 963.00 | 105 963.00 |
CF Disponibilités | 253 721.00 | | 253 721.00 | 253 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 277.00 | | 17 277.00 | 17 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 437 010.00 | | 1 437 010.00 | 1 437 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 732.00 | 21 425.00 | 1 464 307.00 | 1 485 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
DG Autres réserves | 164 642.00 | | | 164 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 007.00 | | | -184 007.00 |
DL TOTAL (I) | 59 872.00 | | | 59 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 707.00 | | | 152 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701 544.00 | | | 701 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 389.00 | | | 59 389.00 |
EA Autres dettes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 240 794.00 | | | 240 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 404 435.00 | | | 1 404 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 307.00 | | | 1 464 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 404 435.00 | | | 1 404 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 031 974.00 | | 2 031 974.00 | 2 031 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 031 974.00 | | 2 031 974.00 | 2 031 974.00 |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 032 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 077 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 678 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 220.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 194 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -162 171.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 032 092.00 | | | 2 032 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 216 098.00 | | | 2 216 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -184 007.00 | | | -184 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 479.00 | | 5 244.00 | 43 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 089.00 | | 5 244.00 | 32 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 205.00 | 10 220.00 | | 11 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 208.00 | 1 000.00 | | 3 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 997.00 | 9 220.00 | | 7 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 701 544.00 | 701 544.00 | | 701 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 747.00 | 16 747.00 | | 16 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 753.00 | 23 753.00 | | 23 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 240 794.00 | 240 794.00 | | 240 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
UX Autres créances clients | 1 046 750.00 | 1 046 750.00 | | 1 046 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VB T. V. A. | 48 026.00 | 48 026.00 | | 48 026.00 |
VI Groupe et associés | 152 707.00 | 152 707.00 | | 152 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 662.00 | 57 662.00 | | 57 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 277.00 | 17 277.00 | | 17 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 176 379.00 | 1 169 989.00 | 6 390.00 | 1 176 379.00 |
VW T.V.A. | 15 888.00 | 15 888.00 | | 15 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 404 435.00 | 1 404 435.00 | | 1 404 435.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |