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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 3 208.00 | 1 792.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 983.00 | 1 300.00 | 10 683.00 | 11 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 105.00 | 6 697.00 | 13 408.00 | 20 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 479.00 | 11 205.00 | 32 273.00 | 43 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 627 409.00 | | 627 409.00 | 627 409.00 |
BZ Autres créances | 48 205.00 | | 48 206.00 | 48 205.00 |
CF Disponibilités | 146 708.00 | | 146 708.00 | 146 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 108.00 | | 826 106.00 | 826 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 586.00 | 11 205.00 | 858 381.00 | 869 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
DG Autres réserves | 80 483.00 | | | 80 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 160.00 | | | 84 160.00 |
DL TOTAL (I) | 243 878.00 | | | 243 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 750.00 | | | 171 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 350.00 | | | 297 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 257.00 | | | 48 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 146.00 | | | 97 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 503.00 | | | 614 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 381.00 | | | 858 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 503.00 | | | 614 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 095 686.00 | | 2 095 686.00 | 2 095 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 095 686.00 | | 2 095 686.00 | 2 095 686.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 095 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 882 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 868 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 245.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 979 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155.00 | | | -155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 873.00 | | | 27 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 095 688.00 | | | 2 095 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 011 528.00 | | | 2 011 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 160.00 | | | 84 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 535.00 | | 3 944.00 | 41 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 6 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 43 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 085.00 | | 1 004.00 | 31 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 450.00 | | 2 940.00 | 5 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 205.00 | 8 034.00 | 8 492.00 | 10 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 208.00 | 1 000.00 | 1 458.00 | 2 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 997.00 | 7 034.00 | 7 034.00 | 7 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 350.00 | 297 350.00 | | 297 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 301.00 | 9 301.00 | | 9 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 021.00 | 14 021.00 | | 14 021.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 146.00 | 97 146.00 | | 97 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
UX Autres créances clients | 627 409.00 | 627 409.00 | | 627 409.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VB T. V. A. | 44 984.00 | 44 984.00 | | 44 984.00 |
VI Groupe et associés | 171 750.00 | 171 750.00 | | 171 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 790.00 | 679 400.00 | 6 390.00 | 685 790.00 |
VW T.V.A. | 22 255.00 | 22 255.00 | | 22 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 503.00 | 614 503.00 | | 614 503.00 |