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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 2 417.00 | 2 583.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 912.00 | 2 544.00 | 1 369.00 | 3 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 362.00 | 4 960.00 | 9 402.00 | 14 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 145.00 | | 574 145.00 | 574 145.00 |
BZ Autres créances | 115 826.00 | | 115 826.00 | 115 826.00 |
CF Disponibilités | 15 401.00 | | 15 401.00 | 15 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 517.00 | | 14 517.00 | 14 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 173.00 | | 721 173.00 | 721 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 536.00 | 4 960.00 | 730 576.00 | 735 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 726.00 | 1 366.00 | | 1 726.00 |
DG Autres réserves | 32 787.00 | 25 954.00 | | 32 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 206.00 | 7 193.00 | | 50 206.00 |
DL TOTAL (I) | 159 719.00 | 109 513.00 | | 159 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 880.00 | 100 236.00 | | 250 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 116.00 | 89 238.00 | | 179 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 547.00 | 14 945.00 | | 53 547.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 314.00 | 3 181.00 | | 87 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 857.00 | 207 600.00 | | 570 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 576.00 | 317 113.00 | | 730 576.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 250 880.00 | | | 250 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 362.00 | | 2 000.00 | 12 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 450.00 | | 2 000.00 | 3 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 656.00 | 2 304.00 | | 2 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 417.00 | 1 000.00 | | 1 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 239.00 | 1 304.00 | | 1 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 116.00 | 179 116.00 | | 179 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 999.00 | 16 999.00 | | 16 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 849.00 | 13 849.00 | | 13 849.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 314.00 | 87 314.00 | | 87 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 450.00 | 2 000.00 | 3 450.00 | 5 450.00 |
UX Autres créances clients | 574 145.00 | 574 145.00 | | 574 145.00 |
VB T. V. A. | 115 826.00 | 115 826.00 | | 115 826.00 |
VI Groupe et associés | 250 880.00 | 250 880.00 | | 250 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 517.00 | 14 517.00 | | 14 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 937.00 | 706 487.00 | 3 450.00 | 709 937.00 |
VW T.V.A. | 13 268.00 | 13 268.00 | | 13 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 857.00 | 570 857.00 | | 570 857.00 |