| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
AH Fonds commercial | 62 504.00 | | 62 504.00 | 62 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 386.00 | 45 955.00 | 6 431.00 | 52 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 538.00 | 218 945.00 | 69 593.00 | 288 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 188.00 | 269 660.00 | 138 528.00 | 408 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 186.00 | 5 831.00 | 101 355.00 | 107 186.00 |
BZ Autres créances | 75 987.00 | | 75 987.00 | 75 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
CF Disponibilités | 395 950.00 | | 395 950.00 | 395 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 626.00 | | 4 626.00 | 4 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 313.00 | 5 831.00 | 578 482.00 | 584 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 500.00 | 275 490.00 | 717 010.00 | 992 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 417.00 | | | 38 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
DG Autres réserves | 352 910.00 | | | 352 910.00 |
DH Report à nouveau | 415.00 | | | 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 812.00 | | | 137 812.00 |
DL TOTAL (I) | 533 396.00 | | | 533 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 611.00 | | | 14 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 641.00 | | | 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 541.00 | | | 17 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 822.00 | | | 150 822.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 614.00 | | | 183 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 010.00 | | | 717 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 647.00 | | | 178 647.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 541 216.00 | | 1 541 216.00 | 1 541 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 541 216.00 | | 1 541 216.00 | 1 541 216.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 562 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 831.00 | |
GE Autres charges | | | 1 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 387 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -2 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -2 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 301.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 401.00 | | | 9 401.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 137.00 | | | 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 820.00 | | | 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 820.00 | | | 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 989.00 | | | 35 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 562 067.00 | | | 1 562 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 424 255.00 | | | 1 424 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 812.00 | | | 137 812.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 189.00 | | | 80 189.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 400.00 | | 6 388.00 | 406 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 600.00 | 408 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 600.00 | 340 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 264.00 | | | 67 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 136.00 | | 6 388.00 | 339 136.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 168.00 | 21 091.00 | 4 600.00 | 253 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 408.00 | 21 091.00 | 4 600.00 | 248 408.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 972.00 | 5 831.00 | 11 972.00 | 11 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 972.00 | 5 831.00 | 11 972.00 | 11 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 972.00 | 5 831.00 | 11 972.00 | 11 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 831.00 | 11 972.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 541.00 | 17 541.00 | | 17 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 083.00 | 80 083.00 | | 80 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 048.00 | 52 048.00 | | 52 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 107 186.00 | | | 107 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 611.00 | 9 644.00 | 4 967.00 | 14 611.00 |
VI Groupe et associés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 267.00 | | | 9 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 946.00 | | | 57 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 328.00 | 15 328.00 | | 15 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 390.00 | | | 14 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 799.00 | 187 799.00 | | 187 799.00 |
VW T.V.A. | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 614.00 | 178 647.00 | 4 967.00 | 183 614.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 348.00 | | | 57 348.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 114.00 | | | 15 114.00 |
ST Autres comptes | 335 159.00 | | | 335 159.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 935.00 | | | 22 935.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 96 992.00 | | | 96 992.00 |
YT Sous‐traitance | 150 879.00 | | | 150 879.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 564.00 | | | 62 564.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 977.00 | | | 53 977.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 036.00 | | | 28 036.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 524 086.00 | | | 524 086.00 |