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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
AH Fonds commercial | 62 504.00 | | 62 504.00 | 62 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 180.00 | 28 113.00 | 17 067.00 | 45 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 479.00 | 222 269.00 | 110 209.00 | 332 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 343.00 | 254 362.00 | 189 980.00 | 444 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 497.00 | 13 805.00 | 112 691.00 | 126 497.00 |
BZ Autres créances | 10 749.00 | | 10 749.00 | 10 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 437 506.00 | | 437 506.00 | 437 506.00 |
CF Disponibilités | 453 311.00 | | 453 311.00 | 453 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 081.00 | 13 805.00 | 1 016 275.00 | 1 030 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 424.00 | 268 167.00 | 1 206 256.00 | 1 474 424.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 417.00 | 38 417.00 | | 38 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
DG Autres réserves | 312 274.00 | 312 000.00 | | 312 274.00 |
DH Report à nouveau | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 943.00 | 62 274.00 | | 109 943.00 |
DL TOTAL (I) | 466 181.00 | 418 237.00 | | 466 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 545.00 | | | 509 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 046.00 | 11 186.00 | | 38 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 842.00 | 152 828.00 | | 191 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 075.00 | 164 656.00 | | 740 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 256.00 | 582 894.00 | | 1 206 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 844.00 | 164 656.00 | | 657 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 776.00 | | 117 836.00 | 361 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 269.00 | 444 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 269.00 | 377 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 483.00 | | | 66 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 292.00 | | 117 636.00 | 295 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 734.00 | 35 895.00 | 35 269.00 | 253 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 756.00 | 35 895.00 | 35 269.00 | 249 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 580.00 | 13 805.00 | 12 580.00 | 12 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 580.00 | 13 805.00 | 12 580.00 | 12 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 580.00 | 13 805.00 | 12 580.00 | 12 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 805.00 | 12 580.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 046.00 | 38 046.00 | | 38 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 079.00 | 94 079.00 | | 94 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 158.00 | 58 158.00 | | 58 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 536.00 | 23 536.00 | | 23 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 126 497.00 | 126 497.00 | | 126 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 545.00 | 427 315.00 | 82 230.00 | 509 545.00 |
VI Groupe et associés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 524 177.00 | | | 524 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 631.00 | | | 14 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 811.00 | 11 811.00 | | 11 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 463.00 | 139 463.00 | | 139 463.00 |
VW T.V.A. | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 075.00 | 657 844.00 | 82 230.00 | 740 075.00 |