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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
AH Fonds commercial | 62 504.00 | | 62 504.00 | 62 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 969.00 | 34 149.00 | 14 819.00 | 48 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 646.00 | 267 367.00 | 198 278.00 | 465 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 299.00 | 305 496.00 | 275 802.00 | 581 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 922.00 | 13 138.00 | 92 784.00 | 105 922.00 |
BZ Autres créances | 16 835.00 | | 16 835.00 | 16 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 358 684.00 | | 358 684.00 | 358 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 481 442.00 | 13 138.00 | 468 304.00 | 481 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 741.00 | 318 634.00 | 744 106.00 | 1 062 741.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 417.00 | 38 417.00 | | 38 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
DG Autres réserves | 312 274.00 | 312 274.00 | | 312 274.00 |
DH Report à nouveau | 1 648.00 | 1 704.00 | | 1 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 488.00 | 109 943.00 | | 82 488.00 |
DL TOTAL (I) | 438 670.00 | 466 181.00 | | 438 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 522.00 | 509 545.00 | | 189 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 215.00 | 38 046.00 | | 18 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 057.00 | 191 842.00 | | 97 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 436.00 | 740 075.00 | | 305 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 106.00 | 1 206 256.00 | | 744 106.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 640.00 | | | 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 343.00 | | 137 931.00 | 444 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 976.00 | 581 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 976.00 | 514 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 483.00 | | | 66 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 659.00 | | 137 931.00 | 377 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 362.00 | 52 110.00 | 976.00 | 254 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 383.00 | 52 110.00 | 976.00 | 250 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 805.00 | 13 138.00 | 13 805.00 | 13 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 805.00 | 13 138.00 | 13 805.00 | 13 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 805.00 | 13 138.00 | 13 805.00 | 13 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 138.00 | 13 805.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 215.00 | 18 215.00 | | 18 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 456.00 | 51 456.00 | | 51 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 802.00 | 34 802.00 | | 34 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 105 922.00 | 105 922.00 | | 105 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VB T. V. A. | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 522.00 | 64 016.00 | 125 505.00 | 189 522.00 |
VI Groupe et associés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 200.00 | | | 126 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 446 223.00 | | | 446 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 384.00 | 13 384.00 | | 13 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 957.00 | 122 957.00 | | 122 957.00 |
VW T.V.A. | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 436.00 | 179 930.00 | 125 505.00 | 305 436.00 |