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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
AH Fonds commercial | 62 504.00 | | 62 504.00 | 62 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 942.00 | 29 109.00 | 12 833.00 | 41 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 350.00 | 220 647.00 | 32 703.00 | 253 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 776.00 | 253 736.00 | 108 040.00 | 361 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 259.00 | 12 580.00 | 112 678.00 | 125 259.00 |
BZ Autres créances | 12 846.00 | | 12 846.00 | 12 846.00 |
CF Disponibilités | 347 058.00 | | 347 058.00 | 347 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 434.00 | 12 580.00 | 474 853.00 | 487 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 210.00 | 266 316.00 | 582 894.00 | 849 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 417.00 | 38 417.00 | | 38 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
DG Autres réserves | 312 000.00 | 392 000.00 | | 312 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 704.00 | 1 201.00 | | 1 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 274.00 | 83 002.00 | | 62 274.00 |
DL TOTAL (I) | 418 237.00 | 518 462.00 | | 418 237.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 857.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 857.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 186.00 | 17 893.00 | | 11 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 828.00 | 158 939.00 | | 152 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 656.00 | 177 473.00 | | 164 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 894.00 | 703 794.00 | | 582 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 656.00 | 177 473.00 | | 164 656.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 640.00 | | | 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 521.00 | | 5 227.00 | 421 521.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 972.00 | 361 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 780.00 | 66 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 191.00 | 295 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 263.00 | | | 67 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 257.00 | | 5 227.00 | 354 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 245.00 | 21 462.00 | 64 972.00 | 297 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 759.00 | | 780.00 | 4 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 485.00 | 21 462.00 | 64 191.00 | 292 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 857.00 | | 7 857.00 | 7 857.00 |
6T Sur comptes clients | 12 219.00 | 12 580.00 | 12 219.00 | 12 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 219.00 | 12 580.00 | 12 219.00 | 12 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 077.00 | 12 580.00 | 20 077.00 | 20 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 580.00 | 20 077.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 186.00 | 11 186.00 | | 11 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 587.00 | 83 587.00 | | 83 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 963.00 | 40 963.00 | | 40 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
UX Autres créances clients | 125 259.00 | 125 259.00 | | 125 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VI Groupe et associés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 570.00 | 22 570.00 | | 22 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 207.00 | 9 207.00 | | 9 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 376.00 | 140 376.00 | | 140 376.00 |
VW T.V.A. | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 656.00 | 164 656.00 | | 164 656.00 |