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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
AH Fonds commercial | 62 504.00 | | 62 504.00 | 62 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 277.00 | 48 343.00 | 13 934.00 | 62 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 981.00 | 244 143.00 | 47 838.00 | 291 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 521.00 | 297 245.00 | 124 276.00 | 421 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 960.00 | 12 220.00 | 135 740.00 | 147 960.00 |
BZ Autres créances | 52 775.00 | | 52 775.00 | 52 775.00 |
CF Disponibilités | 388 459.00 | | 388 459.00 | 388 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 738.00 | 12 220.00 | 579 518.00 | 591 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 259.00 | 309 465.00 | 703 794.00 | 1 013 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 417.00 | | | 38 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
DG Autres réserves | 392 000.00 | | | 392 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 003.00 | | | 83 003.00 |
DL TOTAL (I) | 518 463.00 | | | 518 463.00 |
DP Provisions pour risques | 7 858.00 | | | 7 858.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 858.00 | | | 7 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 641.00 | | | 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 894.00 | | | 17 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 939.00 | | | 158 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 473.00 | | | 177 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 794.00 | | | 703 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 473.00 | | | 177 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 541 126.00 | | 1 541 126.00 | 1 541 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 541 126.00 | | 1 541 126.00 | 1 541 126.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 560 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 220.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 858.00 | |
GE Autres charges | | | 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 464 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 118.00 | | | 9 118.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 139.00 | | | 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | | | -7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 510.00 | | | 12 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 560 445.00 | | | 1 560 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 477 442.00 | | | 1 477 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 003.00 | | | 83 003.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 602.00 | | | 62 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 451.00 | | 9 071.00 | 412 451.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 264.00 | | | 67 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 187.00 | | 9 071.00 | 345 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 496.00 | 20 749.00 | | 276 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 736.00 | 20 749.00 | | 271 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 858.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 548.00 | 12 220.00 | 9 548.00 | 9 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 548.00 | 12 220.00 | 9 548.00 | 9 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 548.00 | 20 077.00 | 9 548.00 | 9 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 077.00 | 9 548.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 894.00 | 17 894.00 | | 17 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 584.00 | 90 584.00 | | 90 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 016.00 | 47 016.00 | | 47 016.00 |
UX Autres créances clients | 147 960.00 | 147 960.00 | | 147 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VI Groupe et associés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 319.00 | 40 319.00 | | 40 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 072.00 | 18 072.00 | | 18 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 441.00 | 9 441.00 | | 9 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 279.00 | 203 279.00 | | 203 279.00 |
VW T.V.A. | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 473.00 | 177 473.00 | | 177 473.00 |