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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 602.00 | 4 897.00 | 1 705.00 | 6 602.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 635.00 | 15 072.00 | 34 562.00 | 49 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 904.00 | | 18 904.00 | 18 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 725.00 | 19 969.00 | 422 756.00 | 442 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 039 923.00 | | 2 039 923.00 | 2 039 923.00 |
BZ Autres créances | 254 648.00 | | 254 648.00 | 254 648.00 |
CF Disponibilités | 280 606.00 | | 280 606.00 | 280 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 022.00 | | 109 022.00 | 109 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 686 214.00 | | 2 686 214.00 | 2 686 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 128 940.00 | 19 969.00 | 3 108 970.00 | 3 128 940.00 |
CU Autres participations | 142 583.00 | | 142 583.00 | 142 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 600.00 | 108 600.00 | | 108 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 248 360.00 | 248 360.00 | | 248 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 999.00 | 14 999.00 | | 14 999.00 |
DG Autres réserves | 447 856.00 | 220 368.00 | | 447 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 313.00 | 454 961.00 | | 422 313.00 |
DK Provisions réglementées | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
DL TOTAL (I) | 1 243 335.00 | 1 047 289.00 | | 1 243 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | 78.00 | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 965.00 | 10 829.00 | | 9 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 881 001.00 | 784 423.00 | | 881 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 636 877.00 | 580 204.00 | | 636 877.00 |
EA Autres dettes | 19 401.00 | 31 264.00 | | 19 401.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 318 313.00 | 458 267.00 | | 318 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 865 634.00 | 1 865 067.00 | | 1 865 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 108 970.00 | 2 912 357.00 | | 3 108 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 865 634.00 | 1 865 067.00 | | 1 865 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | 78.00 | | 75.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 235 996.00 | | 235 996.00 | 235 996.00 |
FG Production vendue services | 6 017 598.00 | 755 393.00 | 6 772 991.00 | 6 017 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 253 594.00 | 755 393.00 | 7 008 987.00 | 6 253 594.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 038 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 214 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 277 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 312 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 555 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 007.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 414 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 623 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 623 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 205.00 | | | -1 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 200 336.00 | 225 234.00 | | 200 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 038 929.00 | 6 322 597.00 | | 7 038 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 616 616.00 | 5 867 636.00 | | 6 616 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 422 313.00 | 454 961.00 | | 422 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 004.00 | | 159 837.00 | 297 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 115.00 | 442 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 115.00 | 49 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 603.00 | | | 231 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 816.00 | | 16 935.00 | 46 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 586.00 | | 142 902.00 | 18 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 078.00 | 10 007.00 | 14 115.00 | 24 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 696.00 | 2 201.00 | | 2 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 382.00 | 7 806.00 | 14 115.00 | 21 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 206.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 206.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 206.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 881 002.00 | 881 002.00 | | 881 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 024.00 | 174 024.00 | | 174 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 010.00 | 144 010.00 | | 144 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 402.00 | 19 402.00 | | 19 402.00 |
8L Produits constatés d’avance | 318 313.00 | 318 313.00 | | 318 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 905.00 | | | 18 905.00 |
UX Autres créances clients | 2 039 924.00 | | | 2 039 924.00 |
VB T. V. A. | 167 445.00 | | | 167 445.00 |
VC Groupe et associés | 27 648.00 | | | 27 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 9 966.00 | 9 966.00 | | 9 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 814.00 | | | 43 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 107.00 | 21 107.00 | | 21 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 741.00 | | | 15 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 022.00 | | | 109 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 422 499.00 | 2 403 594.00 | 18 905.00 | 2 422 499.00 |
VW T.V.A. | 297 736.00 | 297 736.00 | | 297 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 865 635.00 | 1 865 635.00 | | 1 865 635.00 |