| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 144.00 | 48 481.00 | 28 663.00 | 77 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 945.00 | | 19 945.00 | 19 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 937.00 | 55 084.00 | 1 005 853.00 | 1 060 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 331 206.00 | | 2 331 206.00 | 2 331 206.00 |
BZ Autres créances | 401 864.00 | | 401 864.00 | 401 864.00 |
CF Disponibilités | 1 225 098.00 | | 1 225 098.00 | 1 225 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 042.00 | | 42 042.00 | 42 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 000 210.00 | | 4 000 210.00 | 4 000 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 061 147.00 | 55 084.00 | 5 006 063.00 | 5 061 147.00 |
CU Autres participations | 732 245.00 | | 732 245.00 | 732 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 900.00 | 104 800.00 | | 105 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 277 946.00 | 248 360.00 | | 277 946.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 999.00 | 14 999.00 | | 14 999.00 |
DG Autres réserves | 1 673 371.00 | 935 480.00 | | 1 673 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 805 911.00 | 737 891.00 | | 805 911.00 |
DK Provisions réglementées | 15 677.00 | 10 853.00 | | 15 677.00 |
DL TOTAL (I) | 2 893 805.00 | 2 052 384.00 | | 2 893 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 25.00 | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 089.00 | 10 283.00 | | 32 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 224 683.00 | 1 816 774.00 | | 1 224 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 629 119.00 | 567 751.00 | | 629 119.00 |
EA Autres dettes | 53 327.00 | 116 430.00 | | 53 327.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 172 961.00 | 279 209.00 | | 172 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 112 259.00 | 2 790 472.00 | | 2 112 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 006 063.00 | 4 842 856.00 | | 5 006 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 112 259.00 | 2 790 472.00 | | 2 112 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111 086.00 | | 111 086.00 | 111 086.00 |
FG Production vendue services | 10 584 451.00 | 243 628.00 | 10 828 079.00 | 10 584 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 695 537.00 | 243 628.00 | 10 939 165.00 | 10 695 537.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 134 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 962 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 948 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 381.00 | |
GE Autres charges | | | 7 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 503 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 631 402.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 631 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 170 259.00 | 262 130.00 | | 170 259.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 412 499.00 | | | 412 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 412 499.00 | | | 412 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 942.00 | | | 74 942.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 824.00 | | | 40 824.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 589.00 | 4 824.00 | | 120 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 291 910.00 | -4 824.00 | | 291 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 422.00 | 108 322.00 | | 117 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 547 289.00 | 10 400 244.00 | | 11 547 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 741 378.00 | 9 662 353.00 | | 10 741 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 805 911.00 | 737 891.00 | | 805 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 975.00 | | 623 632.00 | 500 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 529.00 | 53 376.00 | 752 191.00 | 4 529.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 946.00 | 57 724.00 | 1 060 937.00 | 5 946.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 417.00 | 4 348.00 | 77 144.00 | 1 417.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 603.00 | | | 231 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 307.00 | | 8 603.00 | 74 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 066.00 | | 615 029.00 | 195 066.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 039.00 | 11 381.00 | 2 335.00 | 46 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 603.00 | | | 6 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 436.00 | 11 381.00 | 2 335.00 | 39 436.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 853.00 | 4 824.00 | | 10 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 853.00 | 4 824.00 | | 10 853.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 824.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 224 683.00 | 1 224 683.00 | | 1 224 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 936.00 | 139 936.00 | | 139 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 584.00 | 93 584.00 | | 93 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 327.00 | 53 327.00 | | 53 327.00 |
8L Produits constatés d’avance | 172 961.00 | 172 961.00 | | 172 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 945.00 | | 19 945.00 | 19 945.00 |
UX Autres créances clients | 2 331 206.00 | 2 331 206.00 | | 2 331 206.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 351 794.00 | 351 794.00 | | 351 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 32 089.00 | 32 089.00 | | 32 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 572.00 | 31 572.00 | | 31 572.00 |
VP Divers | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 324.00 | 28 324.00 | | 28 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 768.00 | 11 768.00 | | 11 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 042.00 | 42 042.00 | | 42 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 795 057.00 | 2 775 112.00 | 19 945.00 | 2 795 057.00 |
VW T.V.A. | 367 275.00 | 367 275.00 | | 367 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 112 259.00 | 2 112 259.00 | | 2 112 259.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 122.00 | 23 079.00 | | 32 122.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 820.00 | 52 659.00 | | 52 820.00 |
ST Autres comptes | 147 219.00 | 169 273.00 | | 147 219.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 507.00 | 119 161.00 | | 86 507.00 |
YT Sous‐traitance | 8 642 076.00 | 7 611 182.00 | | 8 642 076.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 33 415.00 | 13 240.00 | | 33 415.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 672.00 | 22 087.00 | | 24 672.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 794.00 | 45 166.00 | | 56 794.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 078 467.00 | 1 794 235.00 | | 2 078 467.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 643 846.00 | 1 378 813.00 | | 1 643 846.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 962 038.00 | 7 965 515.00 | | 8 962 038.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |