| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 846.00 | 26 579.00 | 33 267.00 | 59 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 751.00 | | 22 751.00 | 22 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 783.00 | 33 181.00 | 423 602.00 | 456 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 051 057.00 | | 2 051 057.00 | 2 051 057.00 |
BZ Autres créances | 246 177.00 | | 246 177.00 | 246 177.00 |
CF Disponibilités | 803 111.00 | | 803 111.00 | 803 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 278.00 | | 90 278.00 | 90 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 190 624.00 | | 3 190 624.00 | 3 190 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 647 407.00 | 33 181.00 | 3 614 225.00 | 3 647 407.00 |
CU Autres participations | 142 583.00 | | 142 583.00 | 142 583.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 600.00 | 108 600.00 | | 108 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 248 360.00 | 248 360.00 | | 248 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 999.00 | 14 999.00 | | 14 999.00 |
DG Autres réserves | 659 019.00 | 447 856.00 | | 659 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 777 266.00 | 422 314.00 | | 777 266.00 |
DK Provisions réglementées | 6 030.00 | 1 206.00 | | 6 030.00 |
DL TOTAL (I) | 1 814 275.00 | 1 243 336.00 | | 1 814 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 75.00 | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 091.00 | 9 966.00 | | 10 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 939 373.00 | 881 002.00 | | 939 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542 813.00 | 636 877.00 | | 542 813.00 |
EA Autres dettes | 12 685.00 | 19 402.00 | | 12 685.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 294 964.00 | 318 313.00 | | 294 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 799 951.00 | 1 865 635.00 | | 1 799 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 614 225.00 | 3 108 971.00 | | 3 614 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 799 951.00 | 1 865 635.00 | | 1 799 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 081.00 | | 100 081.00 | 100 081.00 |
FG Production vendue services | 7 523 624.00 | 742 613.00 | 8 266 237.00 | 7 523 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 623 705.00 | 742 613.00 | 8 366 318.00 | 7 623 705.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 399 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 562 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 184 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 535 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 212.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 453 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 945 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 956 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 229.00 | 28 027.00 | | 30 229.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 824.00 | 1 206.00 | | 4 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 824.00 | 1 206.00 | | 4 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 824.00 | -1 206.00 | | -4 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 295.00 | 200 336.00 | | 174 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 410 281.00 | 7 038 930.00 | | 8 410 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 633 015.00 | 6 616 616.00 | | 7 633 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 777 266.00 | 422 314.00 | | 777 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 726.00 | | 14 057.00 | 442 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 603.00 | | | 231 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 636.00 | | 10 210.00 | 49 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 488.00 | | 3 847.00 | 161 488.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 970.00 | 13 212.00 | | 19 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 897.00 | 1 706.00 | | 4 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 073.00 | 11 506.00 | | 15 073.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 206.00 | 4 824.00 | | 1 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 206.00 | 4 824.00 | | 1 206.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 824.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 939 373.00 | 939 373.00 | | 939 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 978.00 | 89 978.00 | | 89 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 937.00 | 119 937.00 | | 119 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 685.00 | 12 685.00 | | 12 685.00 |
8L Produits constatés d’avance | 294 964.00 | 294 964.00 | | 294 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 751.00 | | 22 751.00 | 22 751.00 |
UX Autres créances clients | 2 051 057.00 | 2 051 057.00 | | 2 051 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VB T. V. A. | 194 797.00 | 194 797.00 | | 194 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 10 091.00 | 10 091.00 | | 10 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 838.00 | 48 838.00 | | 48 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 500.00 | 41 500.00 | | 41 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 278.00 | 90 278.00 | | 90 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 410 264.00 | 2 387 513.00 | 22 751.00 | 2 410 264.00 |
VW T.V.A. | 291 397.00 | 291 397.00 | | 291 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 799 951.00 | 1 799 951.00 | | 1 799 951.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 475.00 | 21 607.00 | | 31 475.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 909.00 | 43 498.00 | | 51 909.00 |
ST Autres comptes | 191 324.00 | 222 059.00 | | 191 324.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 735.00 | 91 076.00 | | 96 735.00 |
YT Sous‐traitance | 5 195 702.00 | 3 894 012.00 | | 5 195 702.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 26 541.00 | 26 603.00 | | 26 541.00 |
YW Taxe professionnelle | 43 670.00 | 22 582.00 | | 43 670.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75 145.00 | 44 189.00 | | 75 145.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 534 181.00 | 1 189 202.00 | | 1 534 181.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 022 873.00 | 815 119.00 | | 1 022 873.00 |
ZE Dividendes | 211 151.00 | | | 211 151.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 562 211.00 | 4 277 249.00 | | 5 562 211.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |