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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 073.00 | 29 314.00 | 28 759.00 | 58 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 833.00 | | 19 833.00 | 19 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 768.00 | 35 917.00 | 836 851.00 | 872 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 850 059.00 | | 2 850 059.00 | 2 850 059.00 |
BZ Autres créances | 414 740.00 | | 414 740.00 | 414 740.00 |
CF Disponibilités | 902 686.00 | | 902 686.00 | 902 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 145.00 | | 37 145.00 | 37 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 204 630.00 | | 4 204 630.00 | 4 204 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 077 398.00 | 35 917.00 | 5 041 481.00 | 5 077 398.00 |
CU Autres participations | 563 259.00 | | 563 259.00 | 563 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 900.00 | 105 900.00 | | 105 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 277 946.00 | 277 946.00 | | 277 946.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 999.00 | 14 999.00 | | 14 999.00 |
DG Autres réserves | 1 853 339.00 | 1 673 371.00 | | 1 853 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 707 386.00 | 805 911.00 | | 707 386.00 |
DK Provisions réglementées | | 15 677.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 959 570.00 | 2 893 805.00 | | 2 959 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464.00 | 80.00 | | 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 508.00 | 32 089.00 | | 10 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 201 281.00 | 1 224 683.00 | | 1 201 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 706 508.00 | 629 119.00 | | 706 508.00 |
EA Autres dettes | 20 560.00 | 53 327.00 | | 20 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 589.00 | 172 961.00 | | 142 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 081 910.00 | 2 112 259.00 | | 2 081 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 041 480.00 | 5 006 064.00 | | 5 041 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 081 911.00 | 2 112 259.00 | | 2 081 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 672.00 | | 106 672.00 | 106 672.00 |
FG Production vendue services | 10 468 656.00 | 180 163.00 | 10 648 820.00 | 10 468 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 575 328.00 | 180 163.00 | 10 755 491.00 | 10 575 328.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 936 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 681 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 939 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 981.00 | |
GE Autres charges | | | 1 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 227 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 709 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 210.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 807 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166 030.00 | 412 499.00 | | 166 030.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 677.00 | | | 15 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 706.00 | 412 499.00 | | 181 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 74 942.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 168 986.00 | 40 824.00 | | 168 986.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 824.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 986.00 | 120 589.00 | | 168 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 720.00 | 291 910.00 | | 12 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 570.00 | 117 422.00 | | 112 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 216 590.00 | 11 547 289.00 | | 11 216 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 509 204.00 | 10 741 378.00 | | 10 509 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 707 386.00 | 805 911.00 | | 707 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 060 937.00 | | 10 077.00 | 1 060 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 112.00 | 168 986.00 | 583 092.00 | 112.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 112.00 | 198 134.00 | 872 768.00 | 112.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 148.00 | 58 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 603.00 | | | 231 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 144.00 | | 10 077.00 | 77 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 752 191.00 | | | 752 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 084.00 | 9 981.00 | 29 148.00 | 55 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 603.00 | | | 6 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 481.00 | 9 981.00 | 29 148.00 | 48 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 15 677.00 | | 15 677.00 | 15 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 677.00 | | 15 677.00 | 15 677.00 |
UG ‐ Financières | | | 15 677.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 201 281.00 | 1 201 281.00 | | 1 201 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 505.00 | 121 505.00 | | 121 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 752.00 | 77 752.00 | | 77 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 560.00 | 20 560.00 | | 20 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 142 589.00 | 142 589.00 | | 142 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 833.00 | | 19 833.00 | 19 833.00 |
UX Autres créances clients | 2 850 059.00 | 2 850 059.00 | | 2 850 059.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 268 060.00 | 268 060.00 | | 268 060.00 |
VC Groupe et associés | 71 907.00 | 71 907.00 | | 71 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VI Groupe et associés | 10 508.00 | 10 508.00 | | 10 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 901.00 | 70 901.00 | | 70 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 134.00 | 34 134.00 | | 34 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 145.00 | 37 145.00 | | 37 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 321 777.00 | 3 301 944.00 | 19 833.00 | 3 321 777.00 |
VW T.V.A. | 473 118.00 | 473 118.00 | | 473 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 081 911.00 | 2 081 911.00 | | 2 081 911.00 |