| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 307.00 | 39 436.00 | 34 871.00 | 74 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 165.00 | | 23 165.00 | 23 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 975.00 | 46 039.00 | 454 936.00 | 500 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 835 939.00 | | 2 835 939.00 | 2 835 939.00 |
BZ Autres créances | 356 262.00 | | 356 262.00 | 356 262.00 |
CF Disponibilités | 1 080 286.00 | | 1 080 286.00 | 1 080 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 809.00 | | 114 809.00 | 114 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 387 919.00 | | 4 387 919.00 | 4 387 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 888 894.00 | 46 039.00 | 4 842 856.00 | 4 888 894.00 |
CU Autres participations | 171 901.00 | | 171 901.00 | 171 901.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 800.00 | 108 600.00 | | 104 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 248 360.00 | 248 360.00 | | 248 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 999.00 | 14 999.00 | | 14 999.00 |
DG Autres réserves | 935 480.00 | 659 019.00 | | 935 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 737 891.00 | 777 266.00 | | 737 891.00 |
DK Provisions réglementées | 10 853.00 | 6 030.00 | | 10 853.00 |
DL TOTAL (I) | 2 052 384.00 | 1 814 275.00 | | 2 052 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 283.00 | 10 091.00 | | 10 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 816 774.00 | 939 373.00 | | 1 816 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567 751.00 | 542 813.00 | | 567 751.00 |
EA Autres dettes | 116 430.00 | 12 685.00 | | 116 430.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 279 209.00 | 294 964.00 | | 279 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 790 472.00 | 1 799 951.00 | | 2 790 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 842 856.00 | 3 614 225.00 | | 4 842 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 790 472.00 | 1 799 951.00 | | 2 790 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 139 303.00 | 8 618.00 | 147 921.00 | 139 303.00 |
FG Production vendue services | 8 704 865.00 | 1 274 772.00 | 9 979 637.00 | 8 704 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 844 168.00 | 1 283 390.00 | 10 127 558.00 | 8 844 168.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 262 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 389 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 965 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 904 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 487 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 857.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 549 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 840 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 851 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 262 130.00 | 30 229.00 | | 262 130.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14.00 | | | 14.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 824.00 | -4 824.00 | | -4 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 322.00 | 174 295.00 | | 108 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 400 244.00 | 8 410 281.00 | | 10 400 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 662 353.00 | 7 633 015.00 | | 9 662 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 737 891.00 | 777 266.00 | | 737 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 783.00 | | 44 192.00 | 456 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 354.00 | -3 354.00 | 500 975.00 | 3 354.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 354.00 | -3 354.00 | 74 307.00 | 3 354.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 603.00 | | | 231 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 846.00 | | 14 461.00 | 59 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 334.00 | | 29 731.00 | 165 334.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 181.00 | 12 857.00 | | 33 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 603.00 | | | 6 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 579.00 | 12 857.00 | | 26 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 030.00 | 4 824.00 | | 6 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 030.00 | 4 824.00 | | 6 030.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 824.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 816 774.00 | 1 816 774.00 | | 1 816 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 439.00 | 139 439.00 | | 139 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 761.00 | 94 761.00 | | 94 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 430.00 | 116 430.00 | | 116 430.00 |
8L Produits constatés d’avance | 279 209.00 | 279 209.00 | | 279 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 165.00 | | 23 165.00 | 23 165.00 |
UX Autres créances clients | 2 835 939.00 | 2 835 939.00 | | 2 835 939.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 028.00 | 17 028.00 | | 17 028.00 |
VB T. V. A. | 205 271.00 | 205 271.00 | | 205 271.00 |
VC Groupe et associés | 10 992.00 | 10 992.00 | | 10 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 10 283.00 | 10 283.00 | | 10 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 912.00 | 110 912.00 | | 110 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 525.00 | 23 525.00 | | 23 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 060.00 | 12 060.00 | | 12 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 809.00 | 114 809.00 | | 114 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 330 175.00 | 3 307 010.00 | 23 165.00 | 3 330 175.00 |
VW T.V.A. | 310 025.00 | 310 025.00 | | 310 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 790 472.00 | 2 790 472.00 | | 2 790 472.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 079.00 | 31 475.00 | | 23 079.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 659.00 | 51 909.00 | | 52 659.00 |
ST Autres comptes | 169 273.00 | 201 300.00 | | 169 273.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 161.00 | 96 735.00 | | 119 161.00 |
YT Sous‐traitance | 7 611 182.00 | 5 185 726.00 | | 7 611 182.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 240.00 | 26 541.00 | | 13 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 087.00 | 43 670.00 | | 22 087.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 166.00 | 75 145.00 | | 45 166.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 794 235.00 | 1 534 181.00 | | 1 794 235.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 378 813.00 | 1 022 873.00 | | 1 378 813.00 |
ZE Dividendes | 388 630.00 | | | 388 630.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 965 515.00 | 5 562 211.00 | | 7 965 515.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |