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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 209.00 | 6 231.00 | 6 978.00 | 13 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 979 990.00 | 6 231.00 | 973 759.00 | 979 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 820.00 | | 428 820.00 | 428 820.00 |
BZ Autres créances | 816 300.00 | | 816 300.00 | 816 300.00 |
CF Disponibilités | 191 695.00 | | 191 695.00 | 191 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 439 786.00 | | 1 439 786.00 | 1 439 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 419 776.00 | 6 231.00 | 2 413 545.00 | 2 419 776.00 |
CU Autres participations | 966 781.00 | | 966 781.00 | 966 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 370 000.00 | 220 000.00 | | 370 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 272.00 | 3 683.00 | | 7 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 158.00 | 153 589.00 | | 164 158.00 |
DL TOTAL (I) | 596 430.00 | 432 272.00 | | 596 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 874.00 | 85 601.00 | | 51 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 152 845.00 | 1 126 037.00 | | 1 152 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 491.00 | 16 708.00 | | 14 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 597 881.00 | 458 467.00 | | 597 881.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 817 115.00 | 1 686 813.00 | | 1 817 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 413 545.00 | 2 119 084.00 | | 2 413 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 270.00 | 1 686 813.00 | | 664 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 174.00 | | | 45 174.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 152 845.00 | | | 1 152 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 276 063.00 | | 1 276 063.00 | 1 276 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 276 063.00 | | 1 276 063.00 | 1 276 063.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 276 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 858 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 362 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210 158.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 998.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375 000.00 | 1 998.00 | | 375 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -14.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 333 500.00 | | | 333 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333 500.00 | -14.00 | | 333 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 500.00 | 2 012.00 | | 41 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 866 277.00 | 962 254.00 | | 1 866 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 702 118.00 | 808 665.00 | | 1 702 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 158.00 | 153 589.00 | | 164 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 303 632.00 | | 9 858.00 | 1 303 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 333 500.00 | 966 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 333 500.00 | 979 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 209.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 351.00 | | 9 858.00 | 3 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300 281.00 | | | 1 300 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 351.00 | 2 880.00 | | 3 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 351.00 | 2 880.00 | | 3 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 491.00 | 14 491.00 | | 14 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 330 080.00 | 330 080.00 | | 330 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 374.00 | 178 374.00 | | 178 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 428 761.00 | | | 428 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | | | 17.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59.00 | | | 59.00 |
VB T. V. A. | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
VC Groupe et associés | 422 175.00 | | | 422 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 174.00 | 45 174.00 | | 45 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
VI Groupe et associés | 1 152 845.00 | | 1 152 845.00 | 1 152 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 901.00 | | | 78 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 758.00 | | | 17 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 248 091.00 | 1 248 091.00 | | 1 248 091.00 |
VW T.V.A. | 84 220.00 | 84 220.00 | | 84 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 817 115.00 | 664 270.00 | 1 152 845.00 | 1 817 115.00 |