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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 560.00 | 26 493.00 | 6 066.00 | 32 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 999 341.00 | 26 493.00 | 972 848.00 | 999 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 083.00 | | 241 083.00 | 241 083.00 |
BZ Autres créances | 3 977.00 | | 3 977.00 | 3 977.00 |
CF Disponibilités | 188 160.00 | | 188 160.00 | 188 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 891.00 | | 13 891.00 | 13 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 111.00 | | 447 111.00 | 447 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 452.00 | 26 493.00 | 1 419 959.00 | 1 446 452.00 |
CU Autres participations | 966 781.00 | | 966 781.00 | 966 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 191 552.00 | 443 864.00 | | 191 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 372.00 | 347 688.00 | | 189 372.00 |
DL TOTAL (I) | 435 923.00 | 846 552.00 | | 435 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638 683.00 | 161 183.00 | | 638 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 057.00 | 11 987.00 | | 13 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 218.00 | 357 950.00 | | 332 218.00 |
EA Autres dettes | 77.00 | 205 704.00 | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 035.00 | 736 824.00 | | 984 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 959.00 | 1 583 375.00 | | 1 419 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 984 035.00 | 736 824.00 | | 984 035.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 638 683.00 | | | 638 683.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 552 851.00 | | 1 552 851.00 | 1 552 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 552 851.00 | | 1 552 851.00 | 1 552 851.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 676 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 704 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 510 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 277.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 418 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 508.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 4 760.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 4 760.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 388.00 | 1 944.00 | | 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 388.00 | 1 944.00 | | 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -383.00 | 2 816.00 | | -383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 625.00 | 36 562.00 | | 62 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 677 091.00 | 1 943 149.00 | | 1 677 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 487 720.00 | 1 595 461.00 | | 1 487 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 372.00 | 347 688.00 | | 189 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 995 613.00 | | 3 728.00 | 995 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 966 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 999 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 832.00 | | 3 728.00 | 28 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 966 781.00 | | | 966 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 216.00 | 4 277.00 | | 22 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 216.00 | 4 277.00 | | 22 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 057.00 | 13 057.00 | | 13 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 591.00 | 34 591.00 | | 34 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 646.00 | 91 646.00 | | 91 646.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 878.00 | 26 878.00 | | 26 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UX Autres créances clients | 241 083.00 | 241 083.00 | | 241 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VI Groupe et associés | 638 683.00 | 638 683.00 | | 638 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 468.00 | 88 468.00 | | 88 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 891.00 | 13 891.00 | | 13 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 951.00 | 258 951.00 | | 258 951.00 |
VW T.V.A. | 90 634.00 | 90 634.00 | | 90 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 035.00 | 984 035.00 | | 984 035.00 |