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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 832.00 | 22 216.00 | 6 616.00 | 28 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 613.00 | 22 216.00 | 973 397.00 | 995 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 604.00 | | 164 604.00 | 164 604.00 |
BZ Autres créances | 169 992.00 | | 169 992.00 | 169 992.00 |
CF Disponibilités | 220 830.00 | | 220 830.00 | 220 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 553.00 | | 54 553.00 | 54 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 978.00 | | 609 978.00 | 609 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 591.00 | 22 216.00 | 1 583 375.00 | 1 605 591.00 |
CR Parts à plus d’un an | 153 972.00 | | | 153 972.00 |
CU Autres participations | 966 781.00 | | 966 781.00 | 966 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 443 864.00 | 28 381.00 | | 443 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 688.00 | 915 482.00 | | 347 688.00 |
DL TOTAL (I) | 846 552.00 | 998 864.00 | | 846 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 183.00 | 424 078.00 | | 161 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 987.00 | 23 541.00 | | 11 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 950.00 | 180 909.00 | | 357 950.00 |
EA Autres dettes | 205 704.00 | | | 205 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 824.00 | 628 528.00 | | 736 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 375.00 | 1 627 391.00 | | 1 583 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 824.00 | 204 450.00 | | 736 824.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 161 183.00 | | | 161 183.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 470 585.00 | | 1 470 585.00 | 1 470 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 470 585.00 | | 1 470 585.00 | 1 470 585.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 685 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 767 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 565 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 082.00 | |
GE Autres charges | | | 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 549 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 245 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 434.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 760.00 | 40.00 | | 4 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 760.00 | 40.00 | | 4 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 944.00 | 125.00 | | 1 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 944.00 | 125.00 | | 1 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 816.00 | -85.00 | | 2 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 562.00 | 12 059.00 | | 36 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 943 149.00 | 2 427 910.00 | | 1 943 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 595 461.00 | 1 512 427.00 | | 1 595 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 688.00 | 915 482.00 | | 347 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 456.00 | | 2 653.00 | 993 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 966 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 496.00 | 995 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 496.00 | 28 832.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 675.00 | | 2 653.00 | 26 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 966 781.00 | | | 966 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 134.00 | 5 082.00 | | 17 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 134.00 | 5 082.00 | | 17 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 987.00 | 11 987.00 | | 11 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 368.00 | 31 368.00 | | 31 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 559.00 | 198 559.00 | | 198 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 502.00 | 24 502.00 | | 24 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 704.00 | 205 704.00 | | 205 704.00 |
UX Autres créances clients | 164 604.00 | 164 604.00 | | 164 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VB T. V. A. | 36 895.00 | 36 895.00 | | 36 895.00 |
VC Groupe et associés | 108 032.00 | 108 032.00 | | 108 032.00 |
VI Groupe et associés | 161 183.00 | 161 183.00 | | 161 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 174.00 | 23 174.00 | | 23 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 855.00 | 23 855.00 | | 23 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 553.00 | 54 553.00 | | 54 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 149.00 | 389 149.00 | | 389 149.00 |
VW T.V.A. | 80 346.00 | 80 346.00 | | 80 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 824.00 | 736 824.00 | | 736 824.00 |