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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 817.00 | 10 886.00 | 11 931.00 | 22 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 598.00 | 10 886.00 | 978 712.00 | 989 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 725.00 | | 471 725.00 | 471 725.00 |
BZ Autres créances | 138 539.00 | | 138 539.00 | 138 539.00 |
CF Disponibilités | 61 786.00 | | 61 786.00 | 61 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 582.00 | | 5 582.00 | 5 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 633.00 | | 677 633.00 | 677 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 667 231.00 | 10 886.00 | 1 656 345.00 | 1 667 231.00 |
CU Autres participations | 966 781.00 | | 966 781.00 | 966 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 41 430.00 | 370 000.00 | | 41 430.00 |
DH Report à nouveau | | 7 272.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 586 951.00 | 164 158.00 | | 586 951.00 |
DL TOTAL (I) | 683 381.00 | 596 430.00 | | 683 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | 51 874.00 | | 61.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 666 402.00 | 1 152 845.00 | | 666 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 630.00 | 14 491.00 | | 21 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 871.00 | 597 881.00 | | 284 871.00 |
EA Autres dettes | | 25.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 972 964.00 | 1 817 115.00 | | 972 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 345.00 | 2 413 545.00 | | 1 656 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 964.00 | 664 270.00 | | 972 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | 45 174.00 | | 61.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 238 317.00 | | 1 238 317.00 | 1 238 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 238 317.00 | | 1 238 317.00 | 1 238 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 239 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 823 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 305 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 660 045.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 669 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 663 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 598 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 930.00 | | | 930.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 261 265.00 | 273 750.00 | | 261 265.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -11 141.00 | 375 000.00 | | -11 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -11 141.00 | 375 000.00 | | -11 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 333 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 333 500.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 166.00 | 41 500.00 | | -11 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 897 707.00 | 1 866 277.00 | | 1 897 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 310 756.00 | 1 702 118.00 | | 1 310 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 586 951.00 | 164 158.00 | | 586 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 979 990.00 | | 9 608.00 | 979 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 966 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 989 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 817.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 209.00 | | 9 608.00 | 13 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 966 781.00 | | | 966 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 231.00 | 4 654.00 | | 6 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 231.00 | 4 654.00 | | 6 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 630.00 | 21 630.00 | | 21 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 067.00 | 50 067.00 | | 50 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 884.00 | 132 884.00 | | 132 884.00 |
UX Autres créances clients | 471 674.00 | 471 674.00 | | 471 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VB T. V. A. | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VC Groupe et associés | 83 809.00 | 83 809.00 | | 83 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VI Groupe et associés | 666 402.00 | 666 402.00 | | 666 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 650.00 | 13 650.00 | | 13 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 481.00 | 7 481.00 | | 7 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 871.00 | 38 871.00 | | 38 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 847.00 | 615 847.00 | | 615 847.00 |
VW T.V.A. | 94 439.00 | 94 439.00 | | 94 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 964.00 | 972 964.00 | | 972 964.00 |