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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 675.00 | 17 134.00 | 9 542.00 | 26 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 456.00 | 17 134.00 | 976 323.00 | 993 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 115.00 | | 211 115.00 | 211 115.00 |
BZ Autres créances | 175 419.00 | | 175 419.00 | 175 419.00 |
CF Disponibilités | 252 247.00 | | 252 247.00 | 252 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 287.00 | | 12 287.00 | 12 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 069.00 | | 651 069.00 | 651 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 525.00 | 17 134.00 | 1 627 391.00 | 1 644 525.00 |
CR Parts à plus d’un an | 153 972.00 | | | 153 972.00 |
CU Autres participations | 966 781.00 | | 966 781.00 | 966 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 28 381.00 | 41 430.00 | | 28 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 915 482.00 | 586 951.00 | | 915 482.00 |
DL TOTAL (I) | 998 864.00 | 683 381.00 | | 998 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 61.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 078.00 | 666 402.00 | | 424 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 541.00 | 21 630.00 | | 23 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 909.00 | 284 871.00 | | 180 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 528.00 | 972 964.00 | | 628 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 627 391.00 | 1 656 345.00 | | 1 627 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 450.00 | 972 964.00 | | 204 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 61.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 185 694.00 | | 1 185 694.00 | 1 185 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 185 694.00 | | 1 185 694.00 | 1 185 694.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 417 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 603 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 810 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 516 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 248.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 494 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 819 954.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 824 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 818 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 927 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 731.00 | 930.00 | | 41 731.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 369 622.00 | 261 265.00 | | 369 622.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | -11 141.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | -11 141.00 | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 25.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 25.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | -11 166.00 | | -85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 059.00 | | | 12 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 427 910.00 | 1 897 707.00 | | 2 427 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 512 427.00 | 1 310 756.00 | | 1 512 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 915 482.00 | 586 951.00 | | 915 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 989 598.00 | | 4 355.00 | 989 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 966 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 496.00 | 993 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 496.00 | 26 675.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 817.00 | | 4 355.00 | 22 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 966 781.00 | | | 966 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 886.00 | 6 248.00 | | 10 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 886.00 | 6 248.00 | | 10 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 541.00 | 23 541.00 | | 23 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 611.00 | 33 611.00 | | 33 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 299.00 | 56 299.00 | | 56 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 059.00 | 12 059.00 | | 12 059.00 |
UX Autres créances clients | 211 064.00 | 211 064.00 | | 211 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VB T. V. A. | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VC Groupe et associés | 153 972.00 | | 153 972.00 | 153 972.00 |
VI Groupe et associés | 424 078.00 | | 424 078.00 | 424 078.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 241.00 | 8 241.00 | | 8 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 287.00 | 12 287.00 | | 12 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 822.00 | 244 850.00 | 153 972.00 | 398 822.00 |
VW T.V.A. | 70 699.00 | 70 699.00 | | 70 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 528.00 | 204 450.00 | 424 078.00 | 628 528.00 |