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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 798.00 | 24 798.00 | | 24 798.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 909.00 | 6 064.00 | 10 845.00 | 16 909.00 |
AH Fonds commercial | 439 500.00 | | 439 500.00 | 439 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 019.00 | 38 227.00 | 2 792.00 | 41 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 787.00 | 88 169.00 | 20 618.00 | 108 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 771.00 | 157 258.00 | 474 512.00 | 631 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 318.00 | | 11 318.00 | 11 318.00 |
BZ Autres créances | 132 824.00 | | 132 824.00 | 132 824.00 |
CF Disponibilités | 29 426.00 | | 29 426.00 | 29 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 827.00 | | 180 827.00 | 180 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 598.00 | 157 258.00 | 655 339.00 | 812 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 413 098.00 | | | 413 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 219.00 | | | 84 219.00 |
DL TOTAL (I) | 506 117.00 | | | 506 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 475.00 | | | 11 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 608.00 | | | 14 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 138.00 | | | 123 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 221.00 | | | 149 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 339.00 | | | 655 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 221.00 | | | 149 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 724.00 | | | 595 724.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 798.00 | | | 24 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 631 771.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 516.00 | | | 127 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 348.00 | 6 911.00 | | 150 348.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 798.00 | | | 24 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 310.00 | 2 754.00 | | 3 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 240.00 | 4 157.00 | | 122 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 609.00 | 14 609.00 | | 14 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 475.00 | 11 475.00 | | 11 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 757.00 | | | 757.00 |
UX Autres créances clients | 11 319.00 | | | 11 319.00 |
VP Divers | 132 824.00 | | | 132 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 138.00 | 123 138.00 | | 123 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 860.00 | 149 103.00 | 757.00 | 149 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 222.00 | 149 222.00 | | 149 222.00 |