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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 798.00 | 24 798.00 | | 24 798.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 729.00 | 10 700.00 | 8 029.00 | 18 729.00 |
AH Fonds commercial | 439 500.00 | | 439 500.00 | 439 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 880.00 | 38 559.00 | 7 320.00 | 45 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 253.00 | 92 830.00 | 21 422.00 | 114 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 950.00 | 166 889.00 | 477 060.00 | 643 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 415.00 | | 16 415.00 | 16 415.00 |
BZ Autres créances | 141 371.00 | | 141 371.00 | 141 371.00 |
CF Disponibilités | 108 636.00 | | 108 636.00 | 108 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 015.00 | | 273 015.00 | 273 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 966.00 | 166 889.00 | 750 076.00 | 916 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 417 307.00 | | | 417 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 805.00 | | | 123 805.00 |
DL TOTAL (I) | 549 913.00 | | | 549 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 866.00 | | | 110 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 188.00 | | | 34 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 108.00 | | | 55 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 163.00 | | | 200 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 076.00 | | | 750 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 163.00 | | | 200 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 771.00 | | 12 179.00 | 631 771.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 798.00 | | | 24 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 643 950.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 458 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 456 409.00 | | 1 820.00 | 456 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 807.00 | | 10 327.00 | 149 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 757.00 | | 31.00 | 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 259.00 | 9 630.00 | | 157 259.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 798.00 | | | 24 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 064.00 | 4 636.00 | | 6 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 396.00 | 4 994.00 | | 126 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 189.00 | 34 189.00 | | 34 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 866.00 | 110 866.00 | | 110 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
UX Autres créances clients | 16 416.00 | 16 416.00 | | 16 416.00 |
VP Divers | 141 371.00 | 141 371.00 | | 141 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 108.00 | 55 108.00 | | 55 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 574.00 | 160 786.00 | 788.00 | 161 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 163.00 | 200 163.00 | | 200 163.00 |