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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 798.00 | 24 798.00 | | 24 798.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 775.00 | 18 820.00 | 1 954.00 | 20 775.00 |
AH Fonds commercial | 439 500.00 | | 439 500.00 | 439 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 752.00 | 43 532.00 | 10 219.00 | 53 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 292.00 | 106 263.00 | 25 028.00 | 131 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 749.00 | 193 415.00 | 477 334.00 | 670 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 051.00 | | 4 051.00 | 4 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 834.00 | | 15 834.00 | 15 834.00 |
BZ Autres créances | 89 626.00 | | 89 626.00 | 89 626.00 |
CF Disponibilités | 200 263.00 | | 200 263.00 | 200 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 673.00 | | 313 673.00 | 313 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 423.00 | 193 415.00 | 791 008.00 | 984 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 424 847.00 | | | 424 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 688.00 | | | 74 688.00 |
DL TOTAL (I) | 508 335.00 | | | 508 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 918.00 | | | 175 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 599.00 | | | 8 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 299.00 | | | 15 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 854.00 | | | 82 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 672.00 | | | 282 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 008.00 | | | 791 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 081.00 | | | 114 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 139 763.00 | | 1 139 763.00 | 1 139 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 139 763.00 | | 1 139 763.00 | 1 139 763.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 146 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 168.00 | |
GE Autres charges | | | 5 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 051 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | | | 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 113 553.00 | | | 113 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 163.00 | | | 22 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 147 989.00 | | | 1 147 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 073 301.00 | | | 1 073 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 688.00 | | | 74 688.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 532.00 | | | 9 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 571.00 | | 3 179.00 | 667 571.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 798.00 | | | 24 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 670 750.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 459 454.00 | | 822.00 | 459 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 687.00 | | 2 357.00 | 182 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 631.00 | | | 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 247.00 | 13 168.00 | | 180 247.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 798.00 | | | 24 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 011.00 | 2 810.00 | | 16 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 437.00 | 10 359.00 | | 139 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 854.00 | 82 854.00 | | 82 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
UX Autres créances clients | 15 834.00 | 15 834.00 | | 15 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 919.00 | 7 328.00 | 168 590.00 | 175 919.00 |
VI Groupe et associés | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 627.00 | 89 627.00 | | 89 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 786.00 | 107 155.00 | 631.00 | 107 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 672.00 | 114 082.00 | 168 590.00 | 282 672.00 |