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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 798.00 | 24 798.00 | | 24 798.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 776.00 | 20 007.00 | 769.00 | 20 776.00 |
AH Fonds commercial | 439 500.00 | | 439 500.00 | 439 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 232.00 | 48 237.00 | 12 994.00 | 61 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 264.00 | 114 293.00 | 21 971.00 | 136 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 201.00 | 207 335.00 | 475 865.00 | 683 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 362.00 | | 5 362.00 | 5 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 242.00 | | 13 242.00 | 13 242.00 |
BZ Autres créances | 62 219.00 | | 62 219.00 | 62 219.00 |
CF Disponibilités | 99 619.00 | | 99 619.00 | 99 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 778.00 | | 181 778.00 | 181 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 979.00 | 207 336.00 | 657 643.00 | 864 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 425 117.00 | 424 848.00 | | 425 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 551.00 | 74 688.00 | | 79 551.00 |
DL TOTAL (I) | 513 468.00 | 508 336.00 | | 513 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 591.00 | 175 919.00 | | 8 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 639.00 | 8 600.00 | | 8 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 312.00 | 15 300.00 | | 12 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 633.00 | 82 854.00 | | 114 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 175.00 | 282 672.00 | | 144 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 643.00 | 791 008.00 | | 657 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 569 361.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 569 361.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 570 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 875 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 297.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 920.00 | |
GE Autres charges | | | 7 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 468 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 717.00 | 22 163.00 | | 22 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 570 886.00 | 1 147 990.00 | | 1 570 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 491 335.00 | 1 073 302.00 | | 1 491 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 551.00 | 74 688.00 | | 79 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 750.00 | | 12 451.00 | 670 750.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 798.00 | | | 24 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 683 201.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 276.00 | | | 460 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 045.00 | | 12 451.00 | 185 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 631.00 | | | 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 415.00 | 13 920.00 | | 193 415.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 798.00 | | | 24 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 821.00 | 1 186.00 | | 18 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 796.00 | 12 734.00 | | 149 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 312.00 | 12 312.00 | | 12 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 639.00 | 8 639.00 | | 8 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
UX Autres créances clients | 13 242.00 | 13 242.00 | | 13 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 591.00 | 7 361.00 | 1 230.00 | 8 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 328.00 | | | 167 328.00 |
VP Divers | 62 219.00 | 62 219.00 | | 62 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 633.00 | 114 633.00 | | 114 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 428.00 | 76 797.00 | 631.00 | 77 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 175.00 | 142 945.00 | 1 230.00 | 144 175.00 |