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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 798.00 | 24 798.00 | | 24 798.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 953.00 | 16 011.00 | 3 942.00 | 19 953.00 |
AH Fonds commercial | 439 500.00 | | 439 500.00 | 439 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 072.00 | 40 365.00 | 11 706.00 | 52 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 615.00 | 99 071.00 | 31 543.00 | 130 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 570.00 | 180 246.00 | 487 323.00 | 667 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 715.00 | | 22 715.00 | 22 715.00 |
BZ Autres créances | 163 408.00 | | 163 408.00 | 163 408.00 |
CF Disponibilités | 8 271.00 | | 8 271.00 | 8 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 648.00 | | 198 648.00 | 198 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 218.00 | 180 246.00 | 685 971.00 | 866 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 421 113.00 | | | 421 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 734.00 | | | 75 734.00 |
DL TOTAL (I) | 505 647.00 | | | 505 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 768.00 | | | 107 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 472.00 | | | 13 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 082.00 | | | 59 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 324.00 | | | 180 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 971.00 | | | 685 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 324.00 | | | 180 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 950.00 | | 23 777.00 | 643 950.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 798.00 | | | 24 798.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 157.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 157.00 | 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157.00 | 667 571.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 459 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458 230.00 | | 1 224.00 | 458 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 134.00 | | 22 553.00 | 160 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 788.00 | | | 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 889.00 | 13 358.00 | | 166 889.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 798.00 | | | 24 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 700.00 | 5 311.00 | | 10 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 391.00 | 8 047.00 | | 131 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 473.00 | 13 473.00 | | 13 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 083.00 | 59 083.00 | | 59 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
UX Autres créances clients | 22 716.00 | 22 716.00 | | 22 716.00 |
VI Groupe et associés | 107 769.00 | 107 769.00 | | 107 769.00 |
VP Divers | 163 408.00 | 163 408.00 | | 163 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 502.00 | 187 870.00 | 631.00 | 188 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 324.00 | 180 324.00 | | 180 324.00 |