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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 793 000.00 | 162 014.00 | 630 986.00 | 793 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484.00 | 250.00 | 234.00 | 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 941 484.00 | 162 265.00 | 1 779 219.00 | 1 941 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 690.00 | 11 408.00 | 2 282.00 | 13 690.00 |
BZ Autres créances | 110 993.00 | | 110 993.00 | 110 993.00 |
CF Disponibilités | 189 536.00 | | 189 536.00 | 189 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 399.00 | 11 408.00 | 302 991.00 | 314 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 255 883.00 | 173 673.00 | 2 082 210.00 | 2 255 883.00 |
CU Autres participations | 1 048 000.00 | | 1 048 000.00 | 1 048 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 109 835.00 | | | 1 109 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 452.00 | | | 167 452.00 |
DL TOTAL (I) | 1 387 286.00 | | | 1 387 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 338.00 | | | 560 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 775.00 | | | 129 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
EA Autres dettes | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 924.00 | | | 694 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 082 210.00 | | | 2 082 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 239.00 | | | 183 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 467.00 | | | 467.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 626.00 | | 57 626.00 | 57 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 626.00 | | 57 626.00 | 57 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | | | 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 168.00 | | | 259 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 716.00 | | | 91 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 452.00 | | | 167 452.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 941 484.00 | | | 1 941 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 048 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 941 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 893 484.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 893 484.00 | | | 893 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 048 000.00 | | | 1 048 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 494.00 | 39 771.00 | | 122 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 494.00 | 39 771.00 | | 122 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 950.00 | | 1 542.00 | 12 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 950.00 | | 1 542.00 | 12 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 950.00 | | 1 542.00 | 12 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 542.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
UX Autres créances clients | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 690.00 | | | 13 690.00 |
VB T. V. A. | 110 588.00 | | | 110 588.00 |
VC Groupe et associés | 405.00 | | | 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559 871.00 | 48 186.00 | 511 685.00 | 559 871.00 |
VI Groupe et associés | 125 775.00 | 125 775.00 | | 125 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 953.00 | | | 233 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55.00 | | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 862.00 | 124 862.00 | | 124 862.00 |
VW T.V.A. | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 924.00 | 183 239.00 | 511 685.00 | 694 924.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
ST Autres comptes | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 975.00 | | | 975.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 525.00 | | | 11 525.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 347.00 | | | 347.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 862.00 | | | 8 862.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |