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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 793 000.00 | 399 914.00 | 393 085.00 | 793 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 941 465.00 | 400 380.00 | 1 541 085.00 | 1 941 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 345.00 | 18 893.00 | 26 451.00 | 45 345.00 |
BZ Autres créances | 25 407.00 | | 25 407.00 | 25 407.00 |
CF Disponibilités | 219 871.00 | | 219 871.00 | 219 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 623.00 | 18 893.00 | 271 730.00 | 290 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 232 089.00 | 419 273.00 | 1 812 815.00 | 2 232 089.00 |
CU Autres participations | 1 048 000.00 | | 1 048 000.00 | 1 048 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 345 826.00 | 392 997.00 | | 345 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 969.00 | 52 828.00 | | 64 969.00 |
DL TOTAL (I) | 1 510 795.00 | 1 545 826.00 | | 1 510 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 602.00 | 319 311.00 | | 268 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 009.00 | 21 622.00 | | 25 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483.00 | 676.00 | | 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 925.00 | 5 309.00 | | 7 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 020.00 | 346 920.00 | | 302 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 812 815.00 | 1 892 746.00 | | 1 812 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 409.00 | 78 317.00 | | 85 409.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 009.00 | | | 25 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
FG Production vendue services | 86 615.00 | | 86 615.00 | 86 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 654.00 | | 86 654.00 | 86 654.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 660.00 | 147 404.00 | | 176 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 690.00 | 94 575.00 | | 111 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 969.00 | 52 828.00 | | 64 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 941 465.00 | | | 1 941 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 048 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 941 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 893 465.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 893 465.00 | | | 893 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 048 000.00 | | | 1 048 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 730.00 | 39 650.00 | | 360 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 730.00 | 39 650.00 | | 360 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 345.00 | 45 345.00 | | 45 345.00 |
VB T. V. A. | 25 367.00 | 25 367.00 | | 25 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 602.00 | 51 991.00 | 216 610.00 | 268 602.00 |
VI Groupe et associés | 21 009.00 | 21 009.00 | | 21 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 709.00 | | | 50 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 752.00 | 70 752.00 | | 70 752.00 |
VW T.V.A. | 7 557.00 | 7 557.00 | | 7 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 020.00 | 85 409.00 | 216 610.00 | 302 020.00 |