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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 793 000.00 | 439 564.00 | 353 436.00 | 793 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 941 000.00 | 439 564.00 | 1 501 436.00 | 1 941 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 105.00 | 58 470.00 | 10 635.00 | 69 105.00 |
BZ Autres créances | 75 002.00 | | 75 002.00 | 75 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 948.00 | 58 470.00 | 239 478.00 | 297 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 238 948.00 | 498 035.00 | 1 740 913.00 | 2 238 948.00 |
CU Autres participations | 1 048 000.00 | | 1 048 000.00 | 1 048 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 310 796.00 | 345 826.00 | | 310 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 375.00 | 64 970.00 | | 61 375.00 |
DL TOTAL (I) | 1 472 171.00 | 1 510 796.00 | | 1 472 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 610.00 | 268 602.00 | | 216 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 249.00 | 25 009.00 | | 15 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 110.00 | 483.00 | | 25 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 773.00 | 7 926.00 | | 11 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 742.00 | 302 020.00 | | 268 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 740 913.00 | 1 812 816.00 | | 1 740 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 439.00 | 85 410.00 | | 105 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 78 216.00 | | 78 216.00 | 78 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 216.00 | | 78 216.00 | 78 216.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 754.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 236.00 | 176 660.00 | | 228 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 861.00 | 111 691.00 | | 166 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 375.00 | 64 970.00 | | 61 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 941 465.00 | | | 1 941 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 048 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 465.00 | 1 941 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 465.00 | 893 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 893 465.00 | | | 893 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 048 000.00 | | | 1 048 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 380.00 | 39 650.00 | 465.00 | 400 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 380.00 | 39 650.00 | 465.00 | 400 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 110.00 | 25 110.00 | | 25 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 105.00 | 69 105.00 | | 69 105.00 |
VB T. V. A. | 20 021.00 | 20 021.00 | | 20 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 610.00 | 53 306.00 | 163 303.00 | 216 610.00 |
VI Groupe et associés | 11 249.00 | 11 249.00 | | 11 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 991.00 | | | 51 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 981.00 | 54 981.00 | | 54 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 647.00 | 146 647.00 | | 146 647.00 |
VW T.V.A. | 11 517.00 | 11 517.00 | | 11 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 742.00 | 105 438.00 | 163 303.00 | 268 742.00 |