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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 793 000.00 | 360 264.00 | 432 735.00 | 793 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 941 465.00 | 360 730.00 | 1 580 735.00 | 1 941 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 991.00 | | 29 991.00 | 29 991.00 |
BZ Autres créances | 39 565.00 | | 39 565.00 | 39 565.00 |
CF Disponibilités | 242 453.00 | | 242 453.00 | 242 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 010.00 | | 312 010.00 | 312 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 253 476.00 | 360 730.00 | 1 892 746.00 | 2 253 476.00 |
CU Autres participations | 1 048 000.00 | | 1 048 000.00 | 1 048 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 392 997.00 | 392 542.00 | | 392 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 828.00 | 30 454.00 | | 52 828.00 |
DL TOTAL (I) | 1 545 826.00 | 1 522 997.00 | | 1 545 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 311.00 | 368 968.00 | | 319 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 622.00 | 21 622.00 | | 21 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676.00 | 153.00 | | 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 309.00 | 657.00 | | 5 309.00 |
EA Autres dettes | | 1 018.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 346 920.00 | 392 420.00 | | 346 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 892 746.00 | 1 915 417.00 | | 1 892 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 317.00 | 73 108.00 | | 78 317.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 622.00 | | | 21 622.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
FG Production vendue services | 86 307.00 | | 86 307.00 | 86 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 385.00 | | 86 385.00 | 86 385.00 |
FQ Autres produits | | | 1 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 302.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 39 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 638.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 404.00 | 127 020.00 | | 147 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 575.00 | 96 565.00 | | 94 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 828.00 | 30 454.00 | | 52 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 941 465.00 | | | 1 941 465.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 941 465.00 | | | 1 941 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 893 465.00 | | | 893 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 048 000.00 | | | 1 048 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 002.00 | 39 727.00 | | 321 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 002.00 | 39 727.00 | | 321 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UX Autres créances clients | 29 991.00 | 29 991.00 | | 29 991.00 |
VB T. V. A. | 39 565.00 | 39 565.00 | | 39 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 311.00 | 50 709.00 | 215 990.00 | 319 311.00 |
VI Groupe et associés | 17 622.00 | 17 622.00 | | 17 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 655.00 | | | 8 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 113.00 | | | 58 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 556.00 | 69 556.00 | | 69 556.00 |
VW T.V.A. | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 920.00 | 78 317.00 | 215 990.00 | 346 920.00 |