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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 149 116.00 | | 149 116.00 | 149 116.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 980.00 | 1 265.00 | 715.00 | 1 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 322.00 | 279 272.00 | 8 050.00 | 287 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 533 836.00 | 1 178 598.00 | 355 238.00 | 1 533 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 972 904.00 | 1 459 135.00 | 513 769.00 | 1 972 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 781 794.00 | | 781 794.00 | 781 794.00 |
BZ Autres créances | 195 610.00 | | 195 610.00 | 195 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 249 770.00 | | 249 770.00 | 249 770.00 |
CF Disponibilités | 1 722 978.00 | | 1 722 978.00 | 1 722 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 802.00 | | 22 802.00 | 22 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 972 954.00 | | 2 972 954.00 | 2 972 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 945 858.00 | 1 459 135.00 | 3 486 724.00 | 4 945 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 586 088.00 | 1 392 616.00 | | 1 586 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 495.00 | 253 472.00 | | 188 495.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 176.00 | 14 604.00 | | 11 176.00 |
DL TOTAL (I) | 2 445 759.00 | 2 320 692.00 | | 2 445 759.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 286 265.00 | 459 382.00 | | 286 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 556.00 | | | 11 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 526.00 | 98.00 | | 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 094.00 | 316 439.00 | | 302 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 838.00 | 412 946.00 | | 439 838.00 |
EA Autres dettes | 685.00 | 2 478.00 | | 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 965.00 | 1 191 342.00 | | 1 040 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 486 724.00 | 3 512 035.00 | | 3 486 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 157 724.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 690 344.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 848 068.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 151 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 030 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 128 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 640 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 367 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312 594.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 838 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207 652.00 | 113 079.00 | | 207 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 628.00 | 74 954.00 | | 173 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 024.00 | 38 125.00 | | 34 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 878.00 | 88 776.00 | | 48 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 253 137.00 | 4 596 571.00 | | 5 253 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 064 641.00 | 4 343 099.00 | | 5 064 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 495.00 | 253 472.00 | | 188 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 300 280.00 | 312 594.00 | 153 739.00 | 1 300 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 299 675.00 | 311 934.00 | 153 739.00 | 1 299 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 094.00 | 302 094.00 | | 302 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297 821.00 | 159 038.00 | 138 783.00 | 297 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 439 839.00 | 439 839.00 | | 439 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 856.00 | 1 000 206.00 | 650.00 | 1 000 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 965.00 | 902 182.00 | 138 783.00 | 1 040 965.00 |