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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 149 116.00 | | 149 116.00 | 149 116.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 980.00 | 1 925.00 | 55.00 | 1 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 672.00 | 293 534.00 | 47 138.00 | 340 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 579 807.00 | 1 125 266.00 | 454 542.00 | 1 579 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 071 726.00 | 1 420 725.00 | 651 001.00 | 2 071 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 808 591.00 | | 808 591.00 | 808 591.00 |
BZ Autres créances | 205 812.00 | | 205 812.00 | 205 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 279 693.00 | | 279 693.00 | 279 693.00 |
CF Disponibilités | 1 716 158.00 | | 1 716 158.00 | 1 716 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 822.00 | | 22 822.00 | 22 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 033 076.00 | | 3 033 076.00 | 3 033 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 104 802.00 | 1 420 725.00 | 3 684 077.00 | 5 104 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 714 583.00 | 1 586 088.00 | | 1 714 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 297.00 | 188 495.00 | | 231 297.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 747.00 | 11 176.00 | | 7 747.00 |
DL TOTAL (I) | 2 613 627.00 | 2 445 759.00 | | 2 613 627.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 286 265.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 831.00 | 11 556.00 | | 138 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 177.00 | 526.00 | | 165 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 599.00 | 302 094.00 | | 251 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 909.00 | 439 838.00 | | 462 909.00 |
EA Autres dettes | 51 934.00 | 685.00 | | 51 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 450.00 | 1 040 965.00 | | 1 070 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 684 077.00 | 3 486 724.00 | | 3 684 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 459 135.00 | 168 286.00 | 206 696.00 | 1 459 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 265.00 | 660.00 | | 1 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 457 870.00 | 167 626.00 | 206 696.00 | 1 457 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 599.00 | 251 599.00 | | 251 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 111.00 | 217 111.00 | | 217 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 831.00 | 112 432.00 | 26 399.00 | 138 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 462 909.00 | 462 909.00 | | 462 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 450.00 | 1 044 051.00 | 26 399.00 | 1 070 450.00 |