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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 149 116.00 | | 149 116.00 | 149 116.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 220.00 | 267 392.00 | 3 827.00 | 271 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 573 195.00 | 1 968 624.00 | 1 604 571.00 | 3 573 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 995 610.00 | 2 237 996.00 | 1 757 614.00 | 3 995 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 226 800.00 | | 226 800.00 | 226 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 723.00 | | 559 723.00 | 559 723.00 |
BZ Autres créances | 1 324 877.00 | | 1 324 877.00 | 1 324 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 234 951.00 | | 234 951.00 | 234 951.00 |
CF Disponibilités | 774 615.00 | | 774 615.00 | 774 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 624.00 | | 22 624.00 | 22 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 143 590.00 | | 3 143 590.00 | 3 143 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 139 200.00 | 2 237 996.00 | 4 901 204.00 | 7 139 200.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 2 209 220.00 | 2 034 586.00 | | 2 209 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 163.00 | 234 634.00 | | 300 163.00 |
DJ Subventions d’investissement | 429.00 | 890.00 | | 429.00 |
DL TOTAL (I) | 3 169 812.00 | 2 930 110.00 | | 3 169 812.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 018 923.00 | 1 419 234.00 | | 1 018 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327.00 | 97 541.00 | | 327.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 125 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 475.00 | 412 856.00 | | 244 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 578.00 | 411 447.00 | | 456 578.00 |
EA Autres dettes | 11 090.00 | 37 605.00 | | 11 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 731 393.00 | 2 504 383.00 | | 1 731 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 901 204.00 | 5 434 493.00 | | 4 901 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 141 829.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 903 562.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 045 391.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 127 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 227 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 168 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 697 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 283 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 785 267.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 270 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 466 898.00 | 61 209.00 | | 466 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 200.00 | 28 602.00 | | 27 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 439 698.00 | 32 606.00 | | 439 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 428.00 | 84 509.00 | | 102 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 718 561.00 | 5 100 083.00 | | 5 718 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 418 399.00 | 4 865 448.00 | | 5 418 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 163.00 | 234 634.00 | | 300 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 100 202.00 | 785 267.00 | 647 472.00 | 2 100 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 098 222.00 | 785 266.00 | 647 472.00 | 2 098 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 475.00 | 244 475.00 | | 244 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 456 577.00 | 456 577.00 | | 456 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 417.00 | 11 417.00 | | 11 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 018 923.00 | 360 644.00 | 658 279.00 | 1 018 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 907 224.00 | 1 907 224.00 | | 1 907 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 907 224.00 | 1 907 224.00 | | 1 907 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 731 392.00 | 1 073 113.00 | 658 279.00 | 1 731 392.00 |