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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 149 116.00 | | 149 116.00 | 149 116.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 256.00 | 320 918.00 | 20 338.00 | 341 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 458 507.00 | 1 389 663.00 | 1 068 844.00 | 2 458 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 951 124.00 | 1 712 561.00 | 1 238 563.00 | 2 951 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671 761.00 | | 671 761.00 | 671 761.00 |
BZ Autres créances | 1 352 991.00 | | 1 352 991.00 | 1 352 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 191 197.00 | | 191 197.00 | 191 197.00 |
CF Disponibilités | 1 488 599.00 | | 1 488 599.00 | 1 488 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 822.00 | | 22 822.00 | 22 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 728 721.00 | | 3 728 721.00 | 3 728 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 679 844.00 | 1 712 561.00 | 4 967 283.00 | 6 679 844.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 885 880.00 | 1 714 583.00 | | 1 885 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 706.00 | 231 297.00 | | 208 706.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 319.00 | 7 747.00 | | 4 319.00 |
DL TOTAL (I) | 2 758 905.00 | 2 613 627.00 | | 2 758 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 153 205.00 | 138 831.00 | | 1 153 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 633.00 | 165 177.00 | | 194 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 025.00 | 251 599.00 | | 388 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 898.00 | 462 909.00 | | 441 898.00 |
EA Autres dettes | 30 617.00 | 51 934.00 | | 30 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 208 379.00 | 1 070 450.00 | | 2 208 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 967 283.00 | 3 684 077.00 | | 4 967 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 139 020.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 911 222.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 050 242.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 180 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 300 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 219 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 812 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 283 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 462 061.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 136 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 904.00 | 51 262.00 | | 119 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 577.00 | 14 857.00 | | 21 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 327.00 | 36 405.00 | | 98 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 162.00 | 59 774.00 | | 69 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 442 359.00 | 5 530 133.00 | | 5 442 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 233 653.00 | 5 298 836.00 | | 5 233 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 706.00 | 231 297.00 | | 208 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 420 725.00 | 462 061.00 | 170 225.00 | 1 420 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 925.00 | 55.00 | | 1 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 418 800.00 | 462 006.00 | 170 225.00 | 1 418 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 025.00 | 388 025.00 | | 388 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 441 898.00 | 441 898.00 | | 441 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 251.00 | 225 251.00 | | 225 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 153 205.00 | 284 228.00 | 868 977.00 | 1 153 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 047 575.00 | 2 047 575.00 | | 2 047 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 047 725.00 | 2 047 575.00 | 150.00 | 2 047 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 208 379.00 | 1 339 401.00 | 868 977.00 | 2 208 379.00 |