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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 149 116.00 | | 149 116.00 | 149 116.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 971.00 | 311 961.00 | 5 011.00 | 316 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 141 407.00 | 1 786 261.00 | 1 355 146.00 | 3 141 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 624 574.00 | 2 100 202.00 | 1 524 372.00 | 3 624 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 561.00 | | 626 561.00 | 626 561.00 |
BZ Autres créances | 1 263 464.00 | | 1 263 464.00 | 1 263 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 234 951.00 | | 234 951.00 | 234 951.00 |
CF Disponibilités | 1 762 340.00 | | 1 762 340.00 | 1 762 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 605.00 | | 21 605.00 | 21 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 910 121.00 | | 3 910 121.00 | 3 910 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 534 695.00 | 2 100 202.00 | 5 434 493.00 | 7 534 695.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 2 034 586.00 | 1 885 880.00 | | 2 034 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 634.00 | 208 706.00 | | 234 634.00 |
DJ Subventions d’investissement | 890.00 | 4 319.00 | | 890.00 |
DL TOTAL (I) | 2 930 110.00 | 2 758 905.00 | | 2 930 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 419 234.00 | 1 153 205.00 | | 1 419 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 541.00 | 194 633.00 | | 97 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 700.00 | | | 125 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 856.00 | 388 025.00 | | 412 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 447.00 | 441 898.00 | | 411 447.00 |
EA Autres dettes | 37 605.00 | 30 617.00 | | 37 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 504 383.00 | 2 208 379.00 | | 2 504 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 434 493.00 | 4 967 283.00 | | 5 434 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 45 932.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 757 097.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 803 029.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 153 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 008 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 023 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 683 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 240 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 471 845.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 745 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 209.00 | 119 904.00 | | 61 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 602.00 | 21 577.00 | | 28 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 606.00 | 98 327.00 | | 32 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 509.00 | 69 162.00 | | 84 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 100 083.00 | 5 442 359.00 | | 5 100 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 865 448.00 | 5 233 653.00 | | 4 865 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 634.00 | 208 706.00 | | 234 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 951 124.00 | | 786 035.00 | 2 951 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 15 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 585.00 | 3 624 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 435.00 | 3 458 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 096.00 | | | 151 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 799 763.00 | | 771 050.00 | 2 799 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265.00 | | 14 985.00 | 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 712 561.00 | 471 845.00 | 84 204.00 | 1 712 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 710 581.00 | 471 845.00 | 84 205.00 | 1 710 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 856.00 | 412 856.00 | | 412 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 411 448.00 | 411 448.00 | | 411 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 146.00 | 135 146.00 | | 135 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 419 234.00 | 809 333.00 | 609 901.00 | 1 419 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 911 630.00 | 1 911 630.00 | | 1 911 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 911 630.00 | 1 911 630.00 | | 1 911 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 378 683.00 | 1 768 782.00 | 609 901.00 | 2 378 683.00 |