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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 400.00 | 551.00 | 1 849.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 027 000.00 | 551.00 | 2 026 449.00 | 2 027 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
BZ Autres créances | 65 916.00 | | 65 916.00 | 65 916.00 |
CF Disponibilités | 7 163.00 | | 7 163.00 | 7 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 274.00 | | 143 274.00 | 143 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 170 274.00 | 551.00 | 2 169 723.00 | 2 170 274.00 |
CU Autres participations | 2 024 600.00 | | 2 024 600.00 | 2 024 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 050 000.00 | 2 050 000.00 | | 2 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 827.00 | 551.00 | | 827.00 |
DG Autres réserves | 9 914.00 | 4 669.00 | | 9 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 406.00 | 5 521.00 | | 17 406.00 |
DL TOTAL (I) | 2 078 147.00 | 2 060 741.00 | | 2 078 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 431.00 | 53 941.00 | | 300 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 941.00 | 59 143.00 | | 53 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 943.00 | 2 080.00 | | 3 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 692.00 | 38 639.00 | | 21 692.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
EA Autres dettes | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 576.00 | 111 862.00 | | 91 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 169 723.00 | 2 172 603.00 | | 2 169 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 862.00 | 74 289.00 | | 111 862.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 941.00 | | | 53 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 551.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 342.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 342.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 698.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 698.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | 16 644.00 | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 517.00 | -1 615.00 | | 2 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 341.00 | 287 342.00 | | 185 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 935.00 | 281 821.00 | | 167 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 406.00 | 5 521.00 | | 17 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 027 000.00 | | | 2 027 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 600.00 | 2 016 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 600.00 | 2 018 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 024 600.00 | | | 2 024 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 065.00 | 9 065.00 | | 9 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 577.00 | 20 577.00 | | 20 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 192.00 | 76 192.00 | | 76 192.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 142 170.00 | | | 142 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 103.00 | | | 103.00 |
VB T. V. A. | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
VC Groupe et associés | 375 118.00 | | | 375 118.00 |
VI Groupe et associés | 300 431.00 | 300 431.00 | | 300 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
VP Divers | 13 215.00 | | | 13 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 558.00 | 531 558.00 | | 531 558.00 |
VW T.V.A. | 36 041.00 | 36 041.00 | | 36 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 309.00 | 474 309.00 | | 474 309.00 |