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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 204 390.00 | 2 400.00 | 2 201 990.00 | 2 204 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 010.00 | | 101 010.00 | 101 010.00 |
BZ Autres créances | 402 864.00 | | 402 864.00 | 402 864.00 |
CF Disponibilités | 59 955.00 | | 59 955.00 | 59 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 563 829.00 | | 563 829.00 | 563 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 768 219.00 | 2 400.00 | 2 765 819.00 | 2 768 219.00 |
CU Autres participations | 2 201 990.00 | | 2 201 990.00 | 2 201 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 050 000.00 | 2 050 000.00 | | 2 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
DG Autres réserves | 24 899.00 | 37 842.00 | | 24 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 200.00 | -12 943.00 | | 10 200.00 |
DL TOTAL (I) | 2 086 480.00 | 2 076 280.00 | | 2 086 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 842.00 | | | 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 975.00 | 150 178.00 | | 350 975.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 128.00 | 26 369.00 | | 47 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 393.00 | 169 122.00 | | 211 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 339.00 | 345 669.00 | | 679 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 765 819.00 | 2 421 949.00 | | 2 765 819.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 683 217.00 | | 683 217.00 | 683 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 683 217.00 | | 683 217.00 | 683 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 695 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 068.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 890.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 917.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 151 459.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 151 459.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 166.00 | 44 523.00 | | 3 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 966.00 | 44 523.00 | | 5 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 966.00 | 106 936.00 | | -5 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 416.00 | -1 309.00 | | 1 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 584.00 | 669 730.00 | | 702 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 384.00 | 682 673.00 | | 692 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 200.00 | -12 943.00 | | 10 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 004 390.00 | 200 000.00 | | 2 004 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 201 990.00 | | | 2 201 990.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 204 390.00 | | | 2 204 390.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 001 990.00 | 200 000.00 | | 2 001 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 128.00 | 47 128.00 | | 47 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 452.00 | 15 452.00 | | 15 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 164.00 | 167 164.00 | | 167 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
UX Autres créances clients | 101 010.00 | 101 010.00 | | 101 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
VB T. V. A. | 8 946.00 | 8 946.00 | | 8 946.00 |
VC Groupe et associés | 384 206.00 | 384 206.00 | | 384 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VI Groupe et associés | 150 975.00 | 150 975.00 | | 150 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 874.00 | 503 874.00 | | 503 874.00 |
VW T.V.A. | 22 685.00 | 22 685.00 | | 22 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 339.00 | 610 339.00 | | 610 339.00 |