| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 004 390.00 | 2 400.00 | 2 001 990.00 | 2 004 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 402.00 | | 15 402.00 | 15 402.00 |
BZ Autres créances | 396 985.00 | | 396 985.00 | 396 985.00 |
CF Disponibilités | 6 340.00 | | 6 340.00 | 6 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 959.00 | | 419 959.00 | 419 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 424 349.00 | 2 400.00 | 2 421 949.00 | 2 424 349.00 |
CU Autres participations | 2 001 990.00 | | 2 001 990.00 | 2 001 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 050 000.00 | 2 050 000.00 | | 2 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 381.00 | 1 318.00 | | 1 381.00 |
DG Autres réserves | 37 842.00 | 36 649.00 | | 37 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 943.00 | 1 256.00 | | -12 943.00 |
DL TOTAL (I) | 2 076 280.00 | 2 089 223.00 | | 2 076 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 102.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 178.00 | 300 178.00 | | 150 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 369.00 | 42 702.00 | | 26 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 122.00 | 171 033.00 | | 169 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 669.00 | 518 015.00 | | 345 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 421 949.00 | 2 607 238.00 | | 2 421 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 439 045.00 | -40 000.00 | 399 045.00 | 439 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 045.00 | -40 000.00 | 399 045.00 | 439 045.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 598.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151 459.00 | 82.00 | | 151 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 459.00 | 82.00 | | 151 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 523.00 | 10 589.00 | | 44 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 523.00 | 10 589.00 | | 44 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 936.00 | -10 507.00 | | 106 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 309.00 | 1 309.00 | | -1 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 730.00 | 906 357.00 | | 669 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 673.00 | 905 101.00 | | 682 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 943.00 | 1 256.00 | | -12 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 004 390.00 | | | 2 004 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 001 990.00 | | | 2 001 990.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 004 390.00 | | | 2 004 390.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 001 990.00 | | | 2 001 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 369.00 | 26 369.00 | | 26 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 447.00 | 25 447.00 | | 25 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 926.00 | 122 926.00 | | 122 926.00 |
UX Autres créances clients | 15 402.00 | 15 402.00 | | 15 402.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
VB T. V. A. | 11 922.00 | 11 922.00 | | 11 922.00 |
VC Groupe et associés | 362 778.00 | 362 778.00 | | 362 778.00 |
VI Groupe et associés | 150 178.00 | 150 178.00 | | 150 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VP Divers | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 619.00 | 413 619.00 | | 413 619.00 |
VW T.V.A. | 17 610.00 | 17 610.00 | | 17 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 669.00 | 345 669.00 | | 345 669.00 |