| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 004 390.00 | 2 400.00 | 2 001 990.00 | 2 004 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 548.00 | | 192 548.00 | 192 548.00 |
BZ Autres créances | 415 700.00 | 3 000.00 | 412 700.00 | 415 700.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 608 248.00 | 3 000.00 | 605 248.00 | 608 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 612 638.00 | 5 400.00 | 2 607 238.00 | 2 612 638.00 |
CU Autres participations | 2 001 990.00 | | 2 001 990.00 | 2 001 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 050 000.00 | 2 050 000.00 | | 2 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 318.00 | 863.00 | | 1 318.00 |
DG Autres réserves | 36 649.00 | 28 000.00 | | 36 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 256.00 | 9 104.00 | | 1 256.00 |
DL TOTAL (I) | 2 089 223.00 | 2 087 967.00 | | 2 089 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 178.00 | 300 276.00 | | 300 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 702.00 | 45 210.00 | | 42 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 033.00 | 364 731.00 | | 171 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 015.00 | 710 216.00 | | 518 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 607 238.00 | 2 798 183.00 | | 2 607 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 902 476.00 | | 902 476.00 | 902 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 902 476.00 | | 902 476.00 | 902 476.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 901 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249.00 | |
GE Autres charges | | | 1 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 891 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 072.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82.00 | | | 82.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82.00 | 15 000.00 | | 82.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 589.00 | 5 908.00 | | 10 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 589.00 | 20 908.00 | | 10 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 507.00 | -5 908.00 | | -10 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 309.00 | 1 028.00 | | 1 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 357.00 | 857 353.00 | | 906 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 101.00 | 848 249.00 | | 905 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 256.00 | 9 104.00 | | 1 256.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 003 400.00 | 990.00 | | 2 003 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 001 990.00 | | | 2 001 990.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 004 390.00 | | | 2 004 390.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 001 000.00 | 990.00 | | 2 001 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 151.00 | 249.00 | | 2 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 151.00 | 249.00 | | 2 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 702.00 | 42 702.00 | | 42 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 010.00 | 18 010.00 | | 18 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 589.00 | 89 589.00 | | 89 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
UX Autres créances clients | 192 548.00 | 192 548.00 | | 192 548.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
VB T. V. A. | 7 288.00 | 7 288.00 | | 7 288.00 |
VC Groupe et associés | 399 239.00 | 399 239.00 | | 399 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
VI Groupe et associés | 300 178.00 | 300 178.00 | | 300 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 248.00 | 608 248.00 | | 608 248.00 |
VW T.V.A. | 57 238.00 | 57 238.00 | | 57 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 015.00 | 518 015.00 | | 518 015.00 |