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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 400.00 | 2 151.00 | 249.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 003 400.00 | 2 151.00 | 2 001 249.00 | 2 003 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 332.00 | | 359 332.00 | 359 332.00 |
BZ Autres créances | 424 979.00 | 3 000.00 | 421 979.00 | 424 979.00 |
CF Disponibilités | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 301.00 | | 13 301.00 | 13 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 934.00 | 3 000.00 | 796 934.00 | 799 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 803 334.00 | 5 151.00 | 2 798 183.00 | 2 803 334.00 |
CU Autres participations | 2 001 000.00 | | 2 001 000.00 | 2 001 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 050 000.00 | 2 050 000.00 | | 2 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 863.00 | 827.00 | | 863.00 |
DG Autres réserves | 28 000.00 | 27 320.00 | | 28 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 104.00 | 716.00 | | 9 104.00 |
DL TOTAL (I) | 2 087 967.00 | 2 078 863.00 | | 2 087 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 276.00 | 300 431.00 | | 300 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 210.00 | 9 065.00 | | 45 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 731.00 | 134 121.00 | | 364 731.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 000.00 | | |
EA Autres dettes | | 3 692.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 710 216.00 | 474 309.00 | | 710 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 798 183.00 | 2 553 172.00 | | 2 798 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 790 696.00 | 40 000.00 | 830 696.00 | 790 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 790 696.00 | 40 000.00 | 830 696.00 | 790 696.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 800.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 444.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 908.00 | 2 022.00 | | 5 908.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | 8 000.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 908.00 | 10 022.00 | | 20 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 908.00 | -10 022.00 | | -5 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 028.00 | 774.00 | | 1 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 353.00 | 439 721.00 | | 857 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 249.00 | 439 005.00 | | 848 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 104.00 | 716.00 | | 9 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 018 400.00 | | | 2 018 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 2 001 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 2 003 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 016 000.00 | | | 2 016 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 351.00 | 800.00 | | 1 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 351.00 | 800.00 | | 1 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 210.00 | 45 210.00 | | 45 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 525.00 | 57 525.00 | | 57 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 114.00 | 118 114.00 | | 118 114.00 |
UX Autres créances clients | 359 332.00 | 359 332.00 | | 359 332.00 |
VB T. V. A. | 8 687.00 | 8 687.00 | | 8 687.00 |
VC Groupe et associés | 408 424.00 | 408 424.00 | | 408 424.00 |
VI Groupe et associés | 300 276.00 | 300 276.00 | | 300 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 301.00 | 13 301.00 | | 13 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 612.00 | 797 612.00 | | 797 612.00 |
VW T.V.A. | 184 268.00 | 184 268.00 | | 184 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 216.00 | 710 216.00 | | 710 216.00 |