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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 33 682 609.00 | | 33 682 609.00 | 33 682 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
BZ Autres créances | 25 092 778.00 | | 25 092 778.00 | 25 092 778.00 |
CF Disponibilités | 52 682.00 | | 52 682.00 | 52 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 145 461.00 | | 25 145 461.00 | 25 145 461.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 98 606.00 | | 98 606.00 | 98 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 926 677.00 | | 58 926 677.00 | 58 926 677.00 |
CU Autres participations | 33 682 609.00 | | 33 682 609.00 | 33 682 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 518.00 | 31 000.00 | | 253 518.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 777 764.00 | | | 21 777 764.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DH Report à nouveau | 633 943.00 | 635 885.00 | | 633 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 566.00 | -1 941.00 | | -166 566.00 |
DL TOTAL (I) | 22 501 760.00 | 668 043.00 | | 22 501 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 420.00 | | | 144 420.00 |
EA Autres dettes | 60 835.00 | 60 175.00 | | 60 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 380 379.00 | 60 175.00 | | 36 380 379.00 |
ED (V) | 44 536.00 | | | 44 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 926 677.00 | 728 218.00 | | 58 926 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 534.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 674.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -166 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 038.00 | 9.00 | | 8 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 604.00 | 1 951.00 | | 174 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166 566.00 | -1 941.00 | | -166 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 414.00 | | 33 004 195.00 | 678 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 682 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 682 610.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 678 414.00 | | 33 004 195.00 | 678 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 175 134.00 | | 36 175 134.00 | 36 175 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 420.00 | 144 420.00 | | 144 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 836.00 | 60 836.00 | | 60 836.00 |
UX Autres créances clients | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 175 134.00 | | | 36 175 134.00 |
VP Divers | 25 089 377.00 | | | 25 089 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 092 779.00 | 3 479.00 | 25 089 300.00 | 25 092 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 380 380.00 | 205 256.00 | | 36 380 380.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 205 256.00 | 205 256.00 | | 205 256.00 |