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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 52 706 518.00 | | 52 706 518.00 | 52 706 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 829.00 | | 3 829.00 | 3 829.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 5 986 422.00 | | 5 986 422.00 | 5 986 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 990 251.00 | | 5 990 251.00 | 5 990 251.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 696 770.00 | | 58 696 770.00 | 58 696 770.00 |
CU Autres participations | 52 706 518.00 | | 52 706 518.00 | 52 706 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 518.00 | 253 518.00 | | 253 518.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 777 764.00 | 21 777 764.00 | | 21 777 764.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DH Report à nouveau | 467 377.00 | 633 943.00 | | 467 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -742 463.00 | -166 566.00 | | -742 463.00 |
DL TOTAL (I) | 21 759 296.00 | 22 501 760.00 | | 21 759 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 505 757.00 | 36 175 123.00 | | 35 505 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 416.00 | 144 420.00 | | 52 416.00 |
EA Autres dettes | 782 196.00 | 60 835.00 | | 782 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 340 370.00 | 36 380 379.00 | | 36 340 370.00 |
ED (V) | 597 102.00 | 44 536.00 | | 597 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 696 770.00 | 58 926 677.00 | | 58 696 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 417.00 | 144 420.00 | | 52 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 076.00 | |
GE Autres charges | | | 1 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 755.00 | |
GN Différences positives de change | | | 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 810 944.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 812 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -726 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -742 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 965.00 | 8 038.00 | | 85 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 428.00 | 174 604.00 | | 828 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -742 463.00 | -166 566.00 | | -742 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 682 610.00 | | 19 023 909.00 | 33 682 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 706 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 706 519.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 682 610.00 | | 19 023 909.00 | 33 682 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 505 757.00 | | | 35 505 757.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 417.00 | 52 417.00 | | 52 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 782 196.00 | | 782 196.00 | 782 196.00 |
UX Autres créances clients | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 340 370.00 | 52 417.00 | 782 196.00 | 36 340 370.00 |