| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 52 706 518.00 | 1 704.00 | 52 704 814.00 | 52 706 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 706 518.00 | 1 704.00 | 52 704 814.00 | 52 706 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 845.00 | | 3 845.00 | 3 845.00 |
CF Disponibilités | 6 024 517.00 | | 6 024 517.00 | 6 024 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 028 362.00 | | 6 028 362.00 | 6 028 362.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 61 176.00 | | 61 176.00 | 61 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 796 057.00 | 1 704.00 | 58 794 353.00 | 58 796 057.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 518.00 | 253 518.00 | | 253 518.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 777 764.00 | 21 777 764.00 | | 21 777 764.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DH Report à nouveau | -275 085.00 | 467 377.00 | | -275 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 569 494.00 | -742 463.00 | | -1 569 494.00 |
DL TOTAL (I) | 20 189 802.00 | 21 759 296.00 | | 20 189 802.00 |
DP Provisions pour risques | 612 747.00 | | | 612 747.00 |
DR TOTAL (IV) | 612 747.00 | | | 612 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 913 943.00 | 35 505 757.00 | | 35 913 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 042.00 | 52 416.00 | | 59 042.00 |
EA Autres dettes | 1 788 401.00 | 782 196.00 | | 1 788 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 761 388.00 | 36 340 370.00 | | 37 761 388.00 |
ED (V) | 230 414.00 | 597 102.00 | | 230 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 794 353.00 | 58 696 770.00 | | 58 794 353.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 913 943.00 | | | 35 913 943.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 674.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 151.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 614 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 991 984.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 607 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 560 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 569 494.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 151.00 | 85 965.00 | | 47 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 616 645.00 | 828 428.00 | | 1 616 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 569 494.00 | -742 463.00 | | -1 569 494.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 706 519.00 | | | 52 706 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 706 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 706 519.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 706 519.00 | | | 52 706 519.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 612 748.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 704.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 614 452.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 614 452.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 913 944.00 | | | 35 913 944.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 043.00 | 59 043.00 | | 59 043.00 |
VI Groupe et associés | 1 788 402.00 | 1 657 793.00 | 130 609.00 | 1 788 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 761 389.00 | 1 716 836.00 | 130 609.00 | 37 761 389.00 |